| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,186.08 | 63,085.69 | 28,628.51 | 154,754.45 | 112,077.93 |
| 收到的税费返还 | 7,294.07 | 4,749.97 | 2,092.02 | 9,227.93 | 6,267.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,760.48 | 3,602.01 | 1,254.70 | 17,706.84 | 16,146.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 126,240.63 | 71,437.67 | 31,975.23 | 181,689.22 | 134,491.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,526.07 | 61,513.52 | 30,720.45 | 110,699.20 | 76,499.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,073.35 | 13,792.88 | 9,671.11 | 23,366.25 | 18,540.01 |
| 支付的各项税费 | 1,020.28 | 415.40 | 401.67 | 1,510.33 | 631.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,148.01 | 5,101.21 | 1,807.01 | 9,620.36 | 11,397.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,767.71 | 80,823.01 | 42,600.23 | 145,196.15 | 107,067.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,472.92 | -9,385.34 | -10,625.00 | 36,493.07 | 27,423.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 39,987.40 | 18,856.05 | 3,525.46 | 24,500.00 | 23,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 322.62 | 20.60 | 0.78 | 785.17 | 421.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 40,310.02 | 18,876.65 | 3,526.24 | 25,285.17 | 23,921.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,620.79 | 821.17 | 566.53 | 6,187.39 | 6,054.37 |
| 投资所支付的现金 | 59,947.40 | 56,816.05 | 25,485.46 | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,710.25 | 37.32 |
| 投资活动现金流出小计 | 61,568.19 | 57,637.21 | 26,051.98 | 12,597.64 | 7,791.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,258.17 | -38,760.57 | -22,525.74 | 12,687.53 | 16,130.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,499.00 | -- | -- | 12,734.33 | 9,825.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,283.47 | 4,283.47 | -- | 6,464.20 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,782.47 | 4,283.47 | -- | 19,198.52 | 9,825.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,283.47 | 4,283.47 | -- | 5,990.31 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,074.57 | 10,052.42 | -- | 10,073.44 | 9,918.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,499.00 | -- | -- | 14,999.77 | 1,420.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,857.04 | 14,335.89 | -- | 31,063.52 | 11,338.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,074.57 | -10,052.42 | -- | -11,864.99 | -1,513.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,238.07 | 264.34 | 314.65 | 440.08 | 504.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,097.88 | -57,933.99 | -32,836.09 | 37,755.68 | 42,545.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 162,890.26 | 162,890.26 | 162,890.26 | 125,134.58 | 125,134.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,792.37 | 104,956.27 | 130,054.17 | 162,890.26 | 167,680.02 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 8,604.95 | -- | 13,238.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 745.44 | -- | 3,193.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 577.59 | -- | 1,744.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,560.78 | -- | 5,474.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 41.31 | -- | 128.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.56 | -- | 8.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -229.09 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 110.69 | -- | 74.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -13.12 | -- | -1,090.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 47.66 | -- | -49.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,275.87 | -- | -188.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 738.29 | -- | 10,554.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,294.53 | -- | 3,405.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,385.34 | -- | 36,493.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 104,956.27 | -- | 162,890.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 162,890.26 | -- | 125,134.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -57,933.99 | -- | 37,755.68 | -- |
每日必读
发行与分配