全志科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
全志科技(300458) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,077.9372,571.6731,491.96145,491.87109,783.53
收到的税费返还6,267.214,314.652,084.909,808.826,438.22
收到的其他与经营活动有关的现金16,146.307,926.886,533.4110,106.288,010.60
经营活动现金流入小计134,491.4484,813.2040,110.27165,406.98124,232.34
购买商品、接受劳务支付的现金76,499.3846,176.5423,337.18128,039.7896,514.31
支付给职工以及为职工支付的现金18,540.0114,128.259,901.1521,935.5216,687.29
支付的各项税费631.10920.66728.641,909.60863.27
支付的其他与经营活动有关的现金11,397.288,205.196,420.2620,501.938,579.94
经营活动现金流出小计107,067.7669,430.6440,387.23172,386.83122,644.81
经营活动产生的现金流量净额27,423.6715,382.57-276.96-6,979.851,587.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,500.0023,500.005,500.0071,000.0046,500.00
取得投资收益所收到的现金421.70421.7043.691,372.62940.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------402.3830.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------18.9418.94
收到的其他与投资活动有关的现金--------19.48
投资活动现金流入小计23,921.7023,921.705,543.6972,793.9447,509.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,054.375,064.143,735.846,458.281,490.17
投资所支付的现金1,700.00700.00--63,300.0042,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金37.32----318.95190.12
投资活动现金流出小计7,791.695,764.143,735.8470,077.2343,980.29
投资活动产生的现金流量净额16,130.0118,157.561,807.852,716.713,529.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,825.249,825.245,744.52----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,825.249,825.245,744.52----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,918.329,918.32--828.50828.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,420.141,420.141,420.142,285.552,285.55
筹资活动现金流出小计11,338.4611,338.461,420.143,114.053,114.05
筹资活动产生的现金流量净额-1,513.22-1,513.224,324.38-3,114.05-3,114.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响504.99-173.87-740.161,522.591,430.70
五、现金及现金等价物净增加额42,545.4531,853.035,115.11-5,854.603,433.59
加:期初现金及现金等价物余额125,134.58125,134.58125,134.58130,989.17130,989.17
六、期末现金及现金等价物余额167,680.02156,987.61130,249.69125,134.58134,422.76
附注
净利润--7,942.69--10,774.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--974.38--6,792.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--960.07--2,237.16--
无形资产摊销--2,822.85--5,329.87--
长期待摊费用摊销--48.22--101.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------4.63--
固定资产报废损失--0.75---366.79--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--173.87---1,522.59--
投资损失---382.26---1,152.07--
递延所得税资产减少--142.20---104.59--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--6,609.29---22,334.62--
经营性应收项目的减少--4,856.91---7,940.72--
经营性应付项目的增加---8,766.40--1,210.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--15,382.57---6,979.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--156,987.61--125,134.58--
现金的期初余额--125,134.58--130,989.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--31,853.03---5,854.60--
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