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| 全志科技(300458) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,077.93 | 72,571.67 | 31,491.96 | 145,491.87 | 109,783.53 |
| 收到的税费返还 | 6,267.21 | 4,314.65 | 2,084.90 | 9,808.82 | 6,438.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,146.30 | 7,926.88 | 6,533.41 | 10,106.28 | 8,010.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 134,491.44 | 84,813.20 | 40,110.27 | 165,406.98 | 124,232.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,499.38 | 46,176.54 | 23,337.18 | 128,039.78 | 96,514.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,540.01 | 14,128.25 | 9,901.15 | 21,935.52 | 16,687.29 |
| 支付的各项税费 | 631.10 | 920.66 | 728.64 | 1,909.60 | 863.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,397.28 | 8,205.19 | 6,420.26 | 20,501.93 | 8,579.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 107,067.76 | 69,430.64 | 40,387.23 | 172,386.83 | 122,644.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,423.67 | 15,382.57 | -276.96 | -6,979.85 | 1,587.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,500.00 | 23,500.00 | 5,500.00 | 71,000.00 | 46,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 421.70 | 421.70 | 43.69 | 1,372.62 | 940.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 402.38 | 30.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 18.94 | 18.94 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 19.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,921.70 | 23,921.70 | 5,543.69 | 72,793.94 | 47,509.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,054.37 | 5,064.14 | 3,735.84 | 6,458.28 | 1,490.17 |
| 投资所支付的现金 | 1,700.00 | 700.00 | -- | 63,300.00 | 42,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37.32 | -- | -- | 318.95 | 190.12 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,791.69 | 5,764.14 | 3,735.84 | 70,077.23 | 43,980.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,130.01 | 18,157.56 | 1,807.85 | 2,716.71 | 3,529.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,825.24 | 9,825.24 | 5,744.52 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,825.24 | 9,825.24 | 5,744.52 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,918.32 | 9,918.32 | -- | 828.50 | 828.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,420.14 | 1,420.14 | 1,420.14 | 2,285.55 | 2,285.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,338.46 | 11,338.46 | 1,420.14 | 3,114.05 | 3,114.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,513.22 | -1,513.22 | 4,324.38 | -3,114.05 | -3,114.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 504.99 | -173.87 | -740.16 | 1,522.59 | 1,430.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,545.45 | 31,853.03 | 5,115.11 | -5,854.60 | 3,433.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,134.58 | 125,134.58 | 125,134.58 | 130,989.17 | 130,989.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,680.02 | 156,987.61 | 130,249.69 | 125,134.58 | 134,422.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,942.69 | -- | 10,774.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 974.38 | -- | 6,792.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 960.07 | -- | 2,237.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,822.85 | -- | 5,329.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 48.22 | -- | 101.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -4.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.75 | -- | -366.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 173.87 | -- | -1,522.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -382.26 | -- | -1,152.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 142.20 | -- | -104.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,609.29 | -- | -22,334.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,856.91 | -- | -7,940.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,766.40 | -- | 1,210.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,382.57 | -- | -6,979.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 156,987.61 | -- | 125,134.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 125,134.58 | -- | 130,989.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 31,853.03 | -- | -5,854.60 | -- |
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