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| 全志科技(300458) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,971.17 | 167,506.49 | 110,642.58 | 53,675.37 | |
| 收到的税费返还 | 12,773.38 | 9,558.24 | 5,110.74 | 2,390.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,414.38 | 5,615.86 | 3,937.38 | 2,116.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 237,158.93 | 182,680.59 | 119,690.69 | 58,182.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,199.68 | 113,899.57 | 71,276.11 | 33,559.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,187.50 | 22,241.02 | 15,627.14 | 10,852.71 | |
| 支付的各项税费 | 4,088.05 | 3,078.64 | 2,124.16 | 1,264.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,005.20 | 10,757.37 | 6,635.78 | 3,905.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 201,480.43 | 149,976.60 | 95,663.19 | 49,581.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,678.50 | 32,703.99 | 24,027.50 | 8,600.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,689.20 | 27,958.80 | 19,552.13 | 11,155.84 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,766.11 | 1,110.94 | 203.55 | 62.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.84 | 7.27 | 7.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,842.51 | 485.33 | 387.84 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,305.67 | 29,562.34 | 20,150.63 | 11,218.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,217.94 | 9,309.17 | 826.41 | 468.80 | |
| 投资所支付的现金 | 60,656.48 | 39,578.25 | 22,341.46 | 11,655.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,676.96 | 613.34 | 462.64 | 170.48 | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,551.38 | 49,500.77 | 23,630.51 | 12,295.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,245.71 | -19,938.43 | -3,479.88 | -1,076.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,409.45 | 16,780.83 | 8,518.90 | 2,942.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,903.78 | 5,594.04 | 3,653.64 | 3,548.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,313.23 | 22,374.86 | 12,172.54 | 6,491.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,199.27 | 6,170.17 | 3,231.15 | 3,231.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,264.81 | 13,250.32 | 13,240.03 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,778.85 | 14,563.88 | 7,170.90 | 1,942.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,242.93 | 33,984.37 | 23,642.08 | 5,173.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,929.70 | -11,609.51 | -11,469.54 | 1,317.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -815.24 | -161.65 | -378.04 | 271.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,687.85 | 994.40 | 8,700.05 | 9,112.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 165,660.44 | 165,660.44 | 165,660.44 | 165,660.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,348.29 | 166,654.85 | 174,360.49 | 174,772.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,445.88 | -- | 24,217.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,006.10 | -- | 0.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,117.34 | -- | 482.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,734.51 | -- | 2,565.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 64.59 | -- | 33.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.83 | -- | -4.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.68 | -- | 2.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,151.17 | -- | -2,177.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,466.15 | -- | -2,149.30 | -- | |
| 投资损失 | -1,855.73 | -- | -151.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 121.78 | -- | 360.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 671.11 | -- | 400.23 | -- | |
| 存货的减少 | -18,960.17 | -- | -2,790.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -565.55 | -- | -1,211.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,425.53 | -- | 4,409.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,678.50 | -- | 24,027.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 173,348.29 | -- | 174,360.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 165,660.44 | -- | 165,660.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,687.85 | -- | 8,700.05 | -- | |
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