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| 全志科技(300458) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 179,302.15 | 179,663.39 | 172,837.94 | 161,152.36 | 151,818.04 |
| 交易性金融资产 | 18,572.34 | 8,185.60 | 8,797.88 | 8,034.19 | 2,506.11 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,656.25 | 5,961.75 | 5,160.00 | 5,314.43 | 5,762.10 |
| 应收票据 | 401.04 | 375.49 | 351.44 | 517.31 | 1,940.91 |
| 应收账款 | 4,255.21 | 5,586.26 | 4,808.56 | 4,797.13 | 3,821.19 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 51.69 | 56.14 | 72.94 | 72.41 | 56.30 |
| 其他应收款(合计) | 65.58 | 58.49 | 86.51 | 89.52 | 91.18 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 58.49 | -- | 89.52 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 51,482.08 | 43,537.41 | 42,106.07 | 40,196.46 | 52,416.45 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,233.59 | 5,398.26 | 5,177.63 | 4,991.06 | 6,591.03 |
| 流动资产合计 | 261,363.69 | 242,861.04 | 234,238.97 | 219,850.44 | 219,241.23 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,441.21 | 1,469.07 | 1,496.93 | 1,524.78 | 1,552.64 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 11,043.40 | 11,331.68 | 11,616.23 | 11,527.68 | 11,759.56 |
| 固定资产净额 | -- | 11,331.68 | -- | 11,527.68 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 279.73 | 280.93 | 402.46 | 501.64 | 598.47 |
| 无形资产 | 9,197.49 | 11,125.80 | 13,091.57 | 12,787.77 | 14,284.41 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 46.96 | 46.96 | 46.96 | 46.96 | 46.96 |
| 长期待摊费用 | 48.97 | 50.05 | 84.55 | 65.40 | 93.02 |
| 递延所得税资产 | 1,273.31 | 1,337.15 | 813.23 | 900.08 | 908.21 |
| 其他非流动资产 | 7,091.01 | 13,100.77 | 11,935.96 | 11,961.96 | 12,060.43 |
| 非流动资产合计 | 102,907.35 | 110,370.21 | 108,322.71 | 108,427.46 | 109,492.39 |
| 资产总计 | 364,271.03 | 353,231.25 | 342,561.68 | 328,277.90 | 328,733.62 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,084.00 | 18,820.68 | 20,169.00 | 12,940.00 | 15,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 2.10 | 2.10 |
| 应付票据及应付账款 | 17,688.22 | 19,316.08 | 16,775.38 | 8,923.67 | 4,160.18 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 17,688.22 | 19,316.08 | 16,775.38 | 8,923.67 | 4,160.18 |
| 预收款项 | 2.53 | 0.36 | 2.53 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,764.45 | 5,879.23 | 3,067.43 | 3,478.03 | 2,488.41 |
| 应交税费 | 453.89 | 997.60 | 1,104.88 | 1,090.82 | 545.35 |
| 其他应付款(合计) | 4,411.07 | 4,579.14 | 4,575.18 | 5,947.60 | 6,688.17 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,579.14 | -- | 5,947.60 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 213.91 | 202.38 | 289.11 | 331.09 | 373.98 |
| 其他流动负债 | 163.33 | 48.10 | 93.33 | 82.22 | 72.02 |
| 流动负债合计 | 55,840.82 | 51,272.96 | 47,822.02 | 34,047.50 | 30,312.32 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 47.36 | 56.03 | 91.04 | 146.03 | 205.16 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,769.20 | 4,944.19 | 4,786.50 | 4,848.63 | 4,705.42 |
| 长期递延收益 | 1,272.21 | 667.25 | 622.68 | 776.66 | 964.28 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,088.77 | 5,667.48 | 5,500.23 | 5,771.32 | 5,874.85 |
| 负债合计 | 61,929.59 | 56,940.43 | 53,322.25 | 39,818.83 | 36,187.17 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,174.97 | 63,174.97 | 63,188.27 | 63,188.27 | 63,072.67 |
| 资本公积 | 42,764.64 | 42,245.20 | 42,772.87 | 41,846.39 | 39,471.92 |
| 减：库存股 | 902.77 | 902.77 | 1,013.16 | 1,013.16 | 1,150.33 |
| 其他综合收益 | 27,339.93 | 26,717.49 | 23,945.07 | 24,092.17 | 23,793.35 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 18,296.02 | 18,296.02 | 18,296.02 | 18,296.02 | 18,296.02 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 151,668.65 | 146,759.91 | 142,050.35 | 142,049.38 | 149,062.81 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 302,341.44 | 296,290.82 | 289,239.43 | 288,459.07 | 292,546.45 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 302,341.44 | 296,290.82 | 289,239.43 | 288,459.07 | 292,546.45 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 364,271.03 | 353,231.25 | 342,561.68 | 328,277.90 | 328,733.62 |
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