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| 全志科技(300458) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 152,206.86 | 140,650.54 | 162,188.28 | 178,831.76 | |
| 交易性金融资产 | 17,896.17 | 19,022.55 | 25,200.66 | 26,303.36 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,086.13 | 11,603.17 | 5,918.74 | 4,298.98 | |
| 应收票据 | 815.72 | 757.71 | 1,039.18 | 583.24 | |
| 应收账款 | 4,270.41 | 10,845.46 | 4,879.57 | 3,715.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 77.89 | 649.87 | 226.64 | 246.08 | |
| 其他应收款(合计) | 85.07 | 22,709.02 | 109.97 | 90.45 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 85.07 | -- | 109.97 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 57,353.44 | 64,004.06 | 62,299.39 | 56,488.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,017.92 | 2,311.80 | 1,552.10 | 2,921.06 | |
| 流动资产合计 | 241,723.46 | 260,951.02 | 257,495.78 | 269,180.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,580.50 | 1,608.36 | 1,636.22 | 1,664.07 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,098.27 | 11,688.13 | 11,717.32 | 11,460.64 | |
| 固定资产净额 | 12,098.27 | -- | 11,717.32 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 698.42 | 754.93 | 851.80 | 488.70 | |
| 无形资产 | 14,746.95 | 16,762.65 | 18,070.34 | 19,373.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 46.96 | 46.96 | 46.96 | 46.96 | |
| 长期待摊费用 | 120.64 | 148.26 | 91.45 | 107.47 | |
| 递延所得税资产 | 923.46 | 851.57 | 747.68 | 748.93 | |
| 其他非流动资产 | 17,271.99 | 392.67 | 161.94 | 93.07 | |
| 非流动资产合计 | 114,175.89 | 97,139.71 | 98,224.17 | 83,646.59 | |
| 资产总计 | 355,899.36 | 358,090.72 | 355,719.95 | 352,826.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,007.70 | 12,998.22 | 27,312.42 | 25,255.76 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 1.97 | 17.19 | |
| 应付票据及应付账款 | 30,546.97 | 31,773.48 | 14,809.90 | 17,444.40 | |
| 应付票据 | 22,601.00 | 22,601.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,945.97 | 9,172.48 | 14,809.90 | 17,444.40 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,985.08 | 3,569.98 | 4,937.21 | 3,197.82 | |
| 应交税费 | 651.25 | 898.45 | 553.10 | 535.87 | |
| 其他应付款(合计) | 6,681.24 | 6,735.99 | 8,045.65 | 9,557.41 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,681.24 | -- | 8,045.65 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 396.41 | 376.38 | 374.84 | 239.86 | |
| 其他流动负债 | 48.21 | 16.17 | 49.30 | 109.87 | |
| 流动负债合计 | 54,118.92 | 58,467.76 | 58,384.90 | 59,701.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 273.99 | 352.47 | 439.98 | 253.02 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,697.61 | 4,201.97 | 4,330.14 | 3,352.16 | |
| 长期递延收益 | 1,040.02 | 1,290.65 | 1,030.97 | 1,044.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,011.62 | 5,845.09 | 5,801.09 | 4,649.23 | |
| 负债合计 | 60,130.54 | 64,312.85 | 64,185.99 | 64,350.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,001.67 | 63,001.67 | 63,009.27 | 33,100.08 | |
| 资本公积 | 37,828.41 | 37,649.69 | 37,425.69 | 65,444.73 | |
| 减：库存股 | 393.47 | 393.47 | 457.71 | 645.84 | |
| 其他综合收益 | 23,818.27 | 20,909.49 | 20,845.50 | 15,936.77 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,296.02 | 16,550.04 | 16,550.04 | 16,550.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 153,217.92 | 156,060.44 | 154,161.17 | 158,090.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 295,768.82 | 293,777.87 | 291,533.96 | 288,476.19 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 295,768.82 | 293,777.87 | 291,533.96 | 288,476.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 355,899.36 | 358,090.72 | 355,719.95 | 352,826.75 | |
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