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全志科技(300458) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 170,005.68 | 172,071.95 | 165,759.59 | 139,149.69 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 18,060.21 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 4,796.45 | 5,588.10 | 5,153.76 | 7,540.99 | |
应收票据 | 1,254.18 | 590.99 | 156.53 | 844.37 | |
应收账款 | 3,542.27 | 4,997.11 | 4,997.23 | 6,696.62 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 85.36 | 537.86 | 105.09 | 565.72 | |
其他应收款(合计) | 46.12 | 75.62 | 80.61 | 90.14 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 46.12 | -- | 80.61 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 41,164.15 | 40,374.10 | 37,310.53 | 39,058.84 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,911.03 | 1,976.40 | 2,550.29 | 3,075.06 | |
流动资产合计 | 218,008.79 | 220,624.03 | 210,959.86 | 207,540.65 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 13,810.02 | 14,173.79 | 14,547.33 | 14,858.41 | |
固定资产净额 | 13,810.02 | -- | 14,547.33 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,895.03 | 9,443.43 | 10,700.64 | 11,806.89 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 46.96 | 46.96 | 46.96 | 46.96 | |
长期待摊费用 | 85.11 | 114.70 | 135.56 | 141.06 | |
递延所得税资产 | 1,084.81 | 881.96 | 892.87 | 843.01 | |
其他非流动资产 | 7.20 | 100.74 | 30.22 | 25.88 | |
非流动资产合计 | 38,831.69 | 36,360.58 | 36,952.59 | 37,621.22 | |
资产总计 | 256,840.48 | 256,984.61 | 247,912.46 | 245,161.87 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,115.43 | 10,297.80 | 10,009.23 | 5,723.48 | |
交易性金融负债 | -- | 12.00 | 16.50 | -- | |
应付票据及应付账款 | 15,729.02 | 15,868.13 | 13,426.57 | 11,210.69 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 15,729.02 | 15,868.13 | 13,426.57 | -- | |
预收款项 | 2,046.92 | 2,061.61 | 2,353.00 | 1,321.92 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,027.60 | 1,029.80 | 955.99 | 990.23 | |
应交税费 | 189.65 | 901.15 | 309.88 | 172.02 | |
其他应付款(合计) | 2,690.89 | 2,135.42 | 2,870.65 | 3,395.42 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,690.89 | -- | 2,870.65 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 34,799.51 | 32,305.90 | 29,941.81 | 22,813.76 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 477.55 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,559.18 | 1,475.07 | 1,753.68 | 1,862.78 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,036.73 | 1,475.07 | 1,753.68 | 1,862.78 | |
负债合计 | 36,836.24 | 33,780.97 | 31,695.49 | 24,676.54 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 33,061.08 | 33,061.08 | 33,061.08 | 33,061.08 | |
资本公积 | 62,891.80 | 62,976.12 | 62,976.12 | 62,976.12 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 4,275.33 | 1,586.37 | 1,564.94 | 1,563.58 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 11,515.99 | 10,244.12 | 10,244.12 | 10,244.12 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 108,260.05 | 111,252.37 | 104,279.70 | 108,410.79 | |
归属于母公司股东权益合计 | 220,004.24 | 219,120.05 | 212,125.95 | 216,255.68 | |
少数股东权益 | -- | 4,083.58 | 4,091.02 | 4,229.66 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 220,004.24 | 223,203.63 | 216,216.97 | 220,485.34 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 256,840.48 | 256,984.61 | 247,912.46 | 245,161.87 |
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