| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,927.69 | 113,338.15 | 82,170.36 | 41,320.76 |
| 收到的税费返还 | 10,968.74 | 9,422.75 | 7,403.16 | 3,700.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,883.53 | 6,214.64 | 4,366.02 | 1,000.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 178,779.97 | 128,975.54 | 93,939.54 | 46,021.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,703.97 | 109,890.13 | 76,779.88 | 37,481.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,956.81 | 29,189.62 | 20,466.99 | 14,435.79 |
| 支付的各项税费 | 4,595.08 | 3,947.53 | 2,513.75 | 1,117.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,421.02 | 6,755.03 | 3,812.17 | 1,969.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 181,676.88 | 149,782.31 | 103,572.80 | 55,005.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,896.92 | -20,806.77 | -9,633.26 | -8,983.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 78,956.28 | 56,552.34 | 34,876.42 | 14,095.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 314.59 | 895.15 | 228.34 | 151.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.62 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,100.44 | 941.26 | 872.73 | 299.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 80,374.93 | 58,388.75 | 35,977.49 | 14,546.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,487.70 | 8,138.14 | 5,577.90 | 3,503.04 |
| 投资所支付的现金 | 82,480.89 | 61,717.10 | 44,515.55 | 21,384.09 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 843.40 | 896.31 | 865.01 | 561.34 |
| 投资活动现金流出小计 | 92,811.99 | 70,751.55 | 50,958.46 | 25,448.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,437.07 | -12,362.80 | -14,980.97 | -10,901.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,645.19 | 1,645.19 | 1,645.19 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,686.42 | 29,686.42 | 29,686.42 | 17,458.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,034.58 | 15,169.61 | 15,169.61 | 7,257.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,366.19 | 46,501.22 | 46,501.22 | 24,715.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,159.06 | 37,026.53 | 22,605.21 | 11,646.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,145.29 | 17,050.33 | 16,711.96 | 37.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,755.21 | 344.79 | 174.86 | 58.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,059.56 | 54,421.66 | 39,492.02 | 11,742.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,693.37 | -7,920.44 | 7,009.20 | 12,973.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 817.69 | 2,816.74 | 1,698.13 | -159.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,209.67 | -38,273.26 | -15,906.90 | -7,070.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 173,348.29 | 173,348.29 | 173,348.29 | 173,348.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,138.62 | 135,075.03 | 157,441.39 | 166,277.83 |
| 附注 |
| 净利润 | 21,105.97 | -- | 20,303.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,294.99 | -- | 410.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,395.98 | -- | 639.26 | -- |
| 无形资产摊销 | 8,412.85 | -- | 4,004.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 78.32 | -- | 31.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.68 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 6.60 | -- | 3.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -2,860.72 | -- | -5,514.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -3,636.99 | -- | -750.24 | -- |
| 投资损失 | -205.13 | -- | 77.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 246.61 | -- | 422.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 467.02 | -- | 424.80 | -- |
| 存货的减少 | -10,713.81 | -- | -14,798.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,295.92 | -- | -1,992.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -17,510.22 | -- | -12,975.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,896.92 | -- | -9,633.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 115,138.62 | -- | 157,441.39 | -- |
| 现金的期初余额 | 173,348.29 | -- | 173,348.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -58,209.67 | -- | -15,906.90 | -- |
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