| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,818.27 | 122,185.58 | 72,340.20 | 23,809.89 |
| 收到的税费返还 | 7,559.27 | 5,683.33 | 4,627.46 | 2,524.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,609.50 | 10,320.81 | 8,223.85 | 7,762.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 198,987.04 | 138,189.72 | 85,191.51 | 34,096.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,026.09 | 60,459.74 | 32,725.60 | 17,518.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,078.38 | 26,485.58 | 18,378.76 | 11,576.32 |
| 支付的各项税费 | 4,941.02 | 3,723.58 | 2,208.63 | 582.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,106.67 | 33,848.61 | 28,530.77 | 26,037.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 180,152.16 | 124,517.50 | 81,843.76 | 55,715.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,834.88 | 13,672.21 | 3,347.74 | -21,618.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 110,675.15 | 33,149.00 | 25,773.08 | 18,112.14 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 61.13 | 61.13 | 43.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 27.80 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 110,675.15 | 33,237.93 | 25,834.21 | 18,155.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,380.06 | 7,423.72 | 2,508.03 | 595.16 |
| 投资所支付的现金 | 215,308.79 | 90,571.73 | 48,039.68 | 23,317.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 27.80 | 27.80 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 223,688.85 | 98,023.25 | 50,575.50 | 23,912.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,013.71 | -64,785.32 | -24,741.30 | -5,757.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,387.54 | 2,387.54 | 2,387.54 | 756.86 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,914.66 | 20,289.00 | 13,000.00 | 11,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 31,300.00 | 31,300.00 | 27,300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,302.20 | 53,976.54 | 46,687.54 | 39,056.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,101.68 | 8,120.00 | 8,060.00 | 4,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,827.06 | 9,666.90 | 9,582.03 | 66.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 520.04 | 7,337.57 | 2,226.53 | 108.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,448.77 | 25,124.47 | 19,868.56 | 4,174.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,853.44 | 28,852.08 | 26,818.98 | 34,882.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 359.60 | 330.17 | 432.12 | -663.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -90,965.79 | -21,930.87 | 5,857.55 | 6,842.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,138.62 | 115,138.62 | 115,138.62 | 115,138.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,172.83 | 93,207.76 | 120,996.17 | 121,981.23 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,296.29 | -- | -1,698.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,539.84 | -- | 278.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,748.45 | -- | 856.65 | -- |
| 无形资产摊销 | 9,673.32 | -- | 4,533.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 114.18 | -- | 55.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.93 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 4.45 | -- | 1.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -160.35 | -- | -40.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -5,416.82 | -- | -2,787.53 | -- |
| 投资损失 | 550.69 | -- | 132.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -272.50 | -- | 164.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -231.48 | -- | -41.30 | -- |
| 存货的减少 | 10,266.38 | -- | 16,845.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 767.71 | -- | 8,654.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,435.78 | -- | -23,808.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,834.88 | -- | 3,347.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,172.83 | -- | 120,996.17 | -- |
| 现金的期初余额 | 115,138.62 | -- | 115,138.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -90,965.79 | -- | 5,857.55 | -- |
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