全志科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
全志科技(300458) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金145,491.87109,783.5370,904.5230,338.48
收到的税费返还9,808.826,438.223,934.811,012.95
收到的其他与经营活动有关的现金10,106.288,010.605,942.942,628.71
经营活动现金流入小计165,406.98124,232.3480,782.2733,980.14
购买商品、接受劳务支付的现金128,039.7896,514.3161,179.9028,806.38
支付给职工以及为职工支付的现金21,935.5216,687.2912,262.377,497.06
支付的各项税费1,909.60863.271,136.68941.93
支付的其他与经营活动有关的现金20,501.938,579.946,240.052,703.51
经营活动现金流出小计172,386.83122,644.8180,818.9939,948.88
经营活动产生的现金流量净额-6,979.851,587.53-36.73-5,968.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金71,000.0046,500.0034,500.0012,000.00
取得投资收益所收到的现金1,372.62940.67593.60140.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额402.3830.6119.22--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18.9418.9418.94--
收到的其他与投资活动有关的现金--19.48----
投资活动现金流入小计72,793.9447,509.7035,131.7612,140.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,458.281,490.17382.31204.76
投资所支付的现金63,300.0042,300.0035,300.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金318.95190.12----
投资活动现金流出小计70,077.2343,980.2935,682.3110,204.76
投资活动产生的现金流量净额2,716.713,529.40-550.551,935.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金828.50828.50828.50--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,285.552,285.552,285.552,285.55
筹资活动现金流出小计3,114.053,114.053,114.052,285.55
筹资活动产生的现金流量净额-3,114.05-3,114.05-3,114.05-2,285.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,522.591,430.70-126.57-2,365.84
五、现金及现金等价物净增加额-5,854.603,433.59-3,827.90-8,684.80
加:期初现金及现金等价物余额130,989.17130,989.17130,989.17130,989.17
六、期末现金及现金等价物余额125,134.58134,422.76127,161.28122,304.37
附注
净利润10,774.48--7,269.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,792.25--944.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,237.16--1,137.07--
无形资产摊销5,329.87--2,734.04--
长期待摊费用摊销101.98--70.92--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.63---4.63--
固定资产报废损失-366.79--4.76--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,522.59--126.57--
投资损失-1,152.07---656.70--
递延所得税资产减少-104.59--55.25--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-22,334.62---12,018.09--
经营性应收项目的减少-7,940.72--568.45--
经营性应付项目的增加1,210.42---267.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-6,979.85---36.73--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额125,134.58--127,161.28--
现金的期初余额130,989.17--130,989.17--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,854.60---3,827.90--
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