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全志科技(300458) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,491.87 | 109,783.53 | 70,904.52 | 30,338.48 | |
收到的税费返还 | 9,808.82 | 6,438.22 | 3,934.81 | 1,012.95 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,106.28 | 8,010.60 | 5,942.94 | 2,628.71 | |
经营活动现金流入小计 | 165,406.98 | 124,232.34 | 80,782.27 | 33,980.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,039.78 | 96,514.31 | 61,179.90 | 28,806.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,935.52 | 16,687.29 | 12,262.37 | 7,497.06 | |
支付的各项税费 | 1,909.60 | 863.27 | 1,136.68 | 941.93 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,501.93 | 8,579.94 | 6,240.05 | 2,703.51 | |
经营活动现金流出小计 | 172,386.83 | 122,644.81 | 80,818.99 | 39,948.88 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,979.85 | 1,587.53 | -36.73 | -5,968.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 71,000.00 | 46,500.00 | 34,500.00 | 12,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,372.62 | 940.67 | 593.60 | 140.08 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 402.38 | 30.61 | 19.22 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18.94 | 18.94 | 18.94 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 19.48 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 72,793.94 | 47,509.70 | 35,131.76 | 12,140.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,458.28 | 1,490.17 | 382.31 | 204.76 | |
投资所支付的现金 | 63,300.00 | 42,300.00 | 35,300.00 | 10,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 318.95 | 190.12 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 70,077.23 | 43,980.29 | 35,682.31 | 10,204.76 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,716.71 | 3,529.40 | -550.55 | 1,935.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 828.50 | 828.50 | 828.50 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,285.55 | 2,285.55 | 2,285.55 | 2,285.55 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,114.05 | 3,114.05 | 3,114.05 | 2,285.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,114.05 | -3,114.05 | -3,114.05 | -2,285.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,522.59 | 1,430.70 | -126.57 | -2,365.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,854.60 | 3,433.59 | -3,827.90 | -8,684.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 130,989.17 | 130,989.17 | 130,989.17 | 130,989.17 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 125,134.58 | 134,422.76 | 127,161.28 | 122,304.37 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,774.48 | -- | 7,269.17 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,792.25 | -- | 944.06 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,237.16 | -- | 1,137.07 | -- | |
无形资产摊销 | 5,329.87 | -- | 2,734.04 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 101.98 | -- | 70.92 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.63 | -- | -4.63 | -- | |
固定资产报废损失 | -366.79 | -- | 4.76 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,522.59 | -- | 126.57 | -- | |
投资损失 | -1,152.07 | -- | -656.70 | -- | |
递延所得税资产减少 | -104.59 | -- | 55.25 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -22,334.62 | -- | -12,018.09 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,940.72 | -- | 568.45 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,210.42 | -- | -267.60 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -6,979.85 | -- | -36.73 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 125,134.58 | -- | 127,161.28 | -- | |
现金的期初余额 | 130,989.17 | -- | 130,989.17 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,854.60 | -- | -3,827.90 | -- |
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