报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,665.63 | 88,011.80 | 53,924.45 | 26,076.44 |
收到的税费返还 | 10,920.27 | 8,767.22 | 4,317.19 | 2,192.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,967.97 | 3,753.79 | 2,268.40 | 926.35 |
经营活动现金流入小计 | 140,553.87 | 100,532.81 | 60,510.04 | 29,194.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,388.42 | 60,961.22 | 41,951.11 | 16,517.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,311.24 | 11,322.71 | 8,405.88 | 5,454.67 |
支付的各项税费 | 3,334.36 | 2,214.54 | 1,302.68 | 359.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,261.13 | 6,972.09 | 4,203.61 | 1,544.96 |
经营活动现金流出小计 | 113,295.15 | 81,470.57 | 55,863.28 | 23,876.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,258.72 | 19,062.24 | 4,646.76 | 5,318.79 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,924.63 | 6,229.72 | 4,056.22 | 3,456.52 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,924.63 | 6,229.72 | 4,056.22 | 3,456.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,924.63 | -6,229.72 | -4,056.22 | -3,456.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 42,937.87 | 44,740.00 | 44,740.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 42,937.87 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,585.14 | 6,585.14 | 3,159.67 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 670.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50,193.02 | 51,325.14 | 47,899.67 | -- |
偿还债务支付的现金 | 6,585.14 | 3,158.82 | 3,158.82 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,410.83 | 2,400.00 | 2,400.00 | 1,920.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,147.39 | 1,092.39 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 8,995.98 | 6,706.21 | 6,651.21 | 1,920.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 41,197.04 | 44,618.93 | 41,248.45 | -1,920.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,079.62 | 1,189.56 | 78.24 | 125.13 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 57,610.75 | 58,641.01 | 41,917.23 | 67.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 78,512.68 | 78,512.68 | 78,512.68 | 78,512.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 136,123.44 | 137,153.70 | 120,429.91 | 78,580.09 |
附注 |
净利润 | 12,797.54 | -- | 6,264.62 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 5,762.74 | -- | 2,226.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,411.35 | -- | 660.31 | -- |
无形资产摊销 | 5,094.07 | -- | 2,530.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | 43.83 | -- | 21.91 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.47 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1,569.99 | -- | -81.18 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -1,376.58 | -- | -731.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 713.57 | -- | -2,478.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,844.97 | -- | -1,470.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | 6,225.70 | -- | -2,295.25 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 27,258.72 | -- | 4,646.76 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 136,123.44 | -- | 120,429.91 | -- |
现金的期初余额 | 78,512.68 | -- | 78,512.68 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 57,610.75 | -- | 41,917.23 | -- |