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田中精机(300461) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 13,875.33 | 19,005.04 | 18,573.97 | 8,540.14 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 3,277.77 | -- | -- | 2,778.74 | |
应收票据 | 210.30 | 17.20 | 62.00 | 200.90 | |
应收账款 | 3,067.47 | 3,803.02 | 4,357.92 | 2,577.84 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 25.27 | 145.00 | 52.77 | 32.74 | |
其他应收款(合计) | 47.89 | -- | -- | 528.98 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 47.89 | 297.95 | 234.95 | 528.98 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 6,659.22 | 6,459.88 | 6,193.86 | 6,779.37 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,647.71 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 27,533.18 | 29,728.08 | 29,475.48 | 18,659.97 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 3,412.11 | 3,207.90 | 3,134.40 | 3,068.66 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 1,149.41 | 985.71 | 1,033.46 | 1,071.32 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 738.54 | 749.01 | 759.39 | 753.29 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 73.21 | 117.73 | 129.88 | 79.50 | |
其他非流动资产 | 17.00 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 5,390.26 | 5,060.34 | 5,057.13 | 4,972.77 | |
资产总计 | 32,923.43 | 34,788.42 | 34,532.61 | 23,632.73 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 812.13 | -- | -- | 1,006.34 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 812.13 | 1,050.29 | 1,005.91 | 1,006.34 | |
预收款项 | 1,347.46 | 2,115.42 | 1,867.51 | 1,836.44 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 672.65 | 456.18 | 447.65 | 426.16 | |
应交税费 | 101.73 | 261.64 | 401.63 | 139.88 | |
其他应付款(合计) | 36.31 | -- | -- | 70.28 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | 1,250.00 | -- | -- | |
其他应付款 | 36.31 | 40.99 | 144.42 | 70.28 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 7.57 | 7.15 | 8.19 | 8.42 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 2,977.85 | 5,181.66 | 3,875.31 | 3,487.52 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4.41 | 6.96 | 8.88 | 11.23 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 145.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 264.41 | 266.96 | 268.88 | 156.23 | |
负债合计 | 3,242.27 | 5,448.63 | 4,144.18 | 3,643.76 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,668.00 | 6,668.00 | 6,668.00 | 5,000.00 | |
资本公积 | 15,238.39 | 15,238.39 | 15,238.39 | 7,241.78 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -70.22 | -75.81 | -57.38 | -56.29 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,368.60 | 1,161.54 | 1,161.54 | 1,161.54 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 6,476.41 | 6,347.67 | 7,377.88 | 6,641.95 | |
归属于母公司股东权益合计 | 29,681.17 | 29,339.80 | 30,388.42 | 19,988.98 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 29,681.17 | 29,339.80 | 30,388.42 | 19,988.98 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 32,923.43 | 34,788.42 | 34,532.61 | 23,632.73 |
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