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| 田中精机(300461) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,566.77 | 15,507.99 | 12,727.73 | 6,354.81 | |
| 交易性金融资产 | 11,235.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,794.56 | 68,693.71 | 39,347.19 | 35,923.39 | |
| 应收票据 | 1,007.07 | 594.53 | 1,835.02 | 1,460.09 | |
| 应收账款 | 38,787.49 | 68,099.18 | 37,512.17 | 34,463.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 139.16 | 1,436.27 | 248.23 | 1,634.15 | |
| 其他应收款(合计) | 921.31 | 1,205.60 | 992.38 | 1,644.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 921.31 | -- | -- | 1,644.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,776.32 | 24,408.65 | 39,359.87 | 25,179.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 49.77 | 17.32 | 147.74 | 118.80 | |
| 流动资产合计 | 102,482.89 | 111,269.54 | 92,823.13 | 70,854.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 9,896.45 | 6,218.29 | 7,073.61 | 4,341.10 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,896.51 | 3,953.79 | 4,562.43 | 8,723.74 | |
| 在建工程 | 3,896.51 | -- | -- | 8,723.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,337.71 | 11,044.96 | 10,910.63 | 7,289.98 | |
| 固定资产净额 | 12,337.71 | -- | 10,910.63 | 7,289.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,351.34 | 4,123.09 | 4,142.26 | 4,211.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,693.24 | 32,993.70 | 32,993.70 | 32,993.70 | |
| 长期待摊费用 | -- | 1.60 | -- | 4.79 | |
| 递延所得税资产 | 1,356.03 | 1,251.54 | 962.86 | 733.92 | |
| 其他非流动资产 | 458.05 | -- | 221.04 | 402.89 | |
| 非流动资产合计 | 36,989.32 | 59,586.96 | 60,866.52 | 58,701.99 | |
| 资产总计 | 139,472.21 | 170,856.50 | 153,689.66 | 129,556.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,378.31 | 21,767.88 | 22,723.74 | 18,176.19 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 51,493.80 | 57,237.96 | 44,598.17 | 27,765.56 | |
| 应付票据 | 11,063.13 | -- | 8,186.27 | 6,987.80 | |
| 应付账款 | 40,430.67 | -- | 36,411.90 | 20,777.76 | |
| 预收款项 | 5,720.77 | 4,488.83 | 4,391.57 | 4,134.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,380.06 | 1,344.84 | 1,380.71 | 1,172.98 | |
| 应交税费 | 3,922.87 | 2,837.32 | 2,669.97 | 1,803.25 | |
| 其他应付款(合计) | 7,048.68 | 9,123.78 | 11,585.85 | 12,743.81 | |
| 应付利息 | 49.52 | -- | 53.68 | 92.78 | |
| 应付股利 | -- | -- | 72.22 | -- | |
| 其他应付款 | 6,999.16 | -- | 11,459.96 | 12,651.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,900.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 92,844.49 | 96,800.62 | 87,350.01 | 65,796.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,500.00 | 16,700.00 | 16,700.00 | 16,700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,057.95 | 400.47 | 400.47 | 413.96 | |
| 长期递延收益 | 954.82 | 965.98 | 969.80 | 554.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,512.77 | 18,066.45 | 18,070.27 | 17,668.87 | |
| 负债合计 | 105,357.26 | 114,867.06 | 105,420.28 | 83,465.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,459.50 | 12,459.50 | 12,697.88 | 7,054.38 | |
| 资本公积 | 23,080.01 | 26,544.11 | 29,761.65 | 31,011.97 | |
| 减：库存股 | 8,147.11 | 8,122.57 | 12,373.70 | 12,383.31 | |
| 其他综合收益 | -4.72 | 34.40 | -19.87 | -28.61 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,382.85 | 1,382.85 | 1,382.85 | 1,382.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -4,309.65 | 13,115.01 | 6,858.14 | 8,801.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 24,460.88 | 45,413.31 | 38,306.96 | 35,838.67 | |
| 少数股东权益 | 9,654.08 | 10,576.13 | 9,962.42 | 10,252.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 34,114.95 | 55,989.44 | 48,269.38 | 46,090.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 139,472.21 | 170,856.50 | 153,689.66 | 129,556.23 | |
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