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田中精机(300461) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,517.37 | 4,947.96 | 8,629.05 | 14,397.40 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 27,059.59 | -- | 3,486.83 | 3,466.39 | |
应收票据 | 1,521.93 | 236.19 | 236.45 | 196.90 | |
应收账款 | 25,537.66 | 2,751.26 | 3,250.37 | 3,269.49 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 324.31 | 332.38 | 76.17 | 277.68 | |
其他应收款(合计) | 545.49 | -- | 140.96 | 126.81 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 545.49 | 57.40 | 140.96 | 126.81 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 11,866.74 | 7,830.90 | 6,449.17 | 6,060.82 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,134.14 | 10,036.06 | 8,034.70 | 3,534.75 | |
流动资产合计 | 47,447.64 | 26,192.14 | 26,816.89 | 27,863.85 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 910.33 | -- | 2,242.49 | -- | |
在建工程 | 910.33 | 2,487.39 | 2,242.49 | 3,461.52 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 6,341.17 | -- | 2,560.43 | -- | |
固定资产净额 | 6,341.17 | 2,578.36 | 2,560.43 | 1,202.62 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,681.34 | 707.09 | 717.50 | 728.14 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 32,993.70 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 200.24 | 81.74 | 100.56 | 75.92 | |
其他非流动资产 | 1,892.08 | 1,618.25 | 344.73 | -- | |
非流动资产合计 | 47,018.85 | 7,472.84 | 5,965.70 | 5,468.20 | |
资产总计 | 94,466.49 | 33,664.98 | 32,782.59 | 33,332.05 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,782.00 | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 16,819.84 | -- | 1,276.47 | 815.46 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 16,819.84 | 1,903.66 | 1,276.47 | 815.46 | |
预收款项 | 2,268.25 | 1,637.86 | 1,445.20 | 1,428.33 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 859.30 | 608.09 | 528.79 | 486.19 | |
应交税费 | 1,850.19 | -21.42 | 140.24 | 32.47 | |
其他应付款(合计) | 19,732.18 | -- | 7.59 | 46.06 | |
应付利息 | 22.17 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 19,710.02 | 46.16 | 7.59 | 46.06 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4.53 | 6.60 | 8.26 | 8.23 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 47,316.29 | 4,180.95 | 3,406.55 | 2,816.74 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 10,000.00 | -- | 0.69 | 2.58 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 480.36 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 359.44 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 10,839.80 | 260.00 | 260.69 | 262.58 | |
负债合计 | 58,156.09 | 4,440.95 | 3,667.24 | 3,079.32 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,668.00 | 6,668.00 | 6,668.00 | 6,668.00 | |
资本公积 | 15,238.39 | 15,238.39 | 15,238.39 | 15,238.39 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -33.56 | 9.66 | 3.27 | -38.14 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,382.85 | 1,368.60 | 1,368.60 | 1,368.60 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 6,798.38 | 5,819.21 | 5,837.10 | 7,015.89 | |
归属于母公司股东权益合计 | 30,054.05 | 29,103.85 | 29,115.36 | 30,252.73 | |
少数股东权益 | 6,256.35 | 120.18 | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 36,310.40 | 29,224.03 | 29,115.36 | 30,252.73 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 94,466.49 | 33,664.98 | 32,782.59 | 33,332.05 |
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