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田中精机(300461) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 13,413.65 | 10,517.42 | 9,600.42 | 7,843.33 | |
交易性金融资产 | 1,359.89 | 1,359.89 | 1,359.89 | 2,180.83 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 12,764.60 | 15,466.45 | 15,692.04 | 6,109.42 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 12,764.60 | 15,466.45 | 15,692.04 | 6,109.42 | |
应收款项融资 | 378.60 | 47.47 | 408.37 | 560.76 | |
预付款项 | 81.46 | 454.34 | 1,551.30 | 192.70 | |
其他应收款(合计) | 667.49 | 1,129.23 | 1,287.74 | 11,374.40 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 667.49 | -- | 1,287.74 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 15,216.06 | 15,165.50 | 15,541.22 | 13,586.81 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 29.90 | 25.86 | 9.75 | 0.39 | |
流动资产合计 | 43,911.66 | 44,166.17 | 45,450.71 | 41,848.65 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 5,494.22 | 5,746.46 | 5,673.43 | 5,837.71 | |
固定资产净额 | 5,494.22 | -- | 5,673.43 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 959.27 | 994.77 | 1,029.65 | 1,065.90 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 6,395.80 | 344.79 | 586.29 | 844.10 | |
其他非流动资产 | 10.43 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 12,859.72 | 7,086.02 | 7,289.36 | 8,999.64 | |
资产总计 | 56,771.38 | 51,252.19 | 52,740.07 | 50,848.28 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,211.63 | 12,313.74 | 10,314.12 | 8,319.23 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 7,908.56 | 11,750.52 | 16,178.39 | 8,951.82 | |
应付票据 | 4,304.98 | 4,394.82 | 3,110.30 | 2,142.27 | |
应付账款 | 3,603.58 | 7,355.71 | 13,068.10 | 6,809.55 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,915.32 | 2,106.40 | 1,356.20 | 1,331.62 | |
应交税费 | 2,416.80 | 2,392.02 | 1,637.29 | 864.69 | |
其他应付款(合计) | 11,054.27 | 1,371.11 | 1,583.33 | 13,931.37 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 11,054.27 | -- | 1,583.33 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,500.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,500.00 | |
其他流动负债 | 308.53 | 361.53 | 589.60 | 10.16 | |
流动负债合计 | 39,019.93 | 36,993.66 | 40,102.94 | 40,122.38 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 7,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 101.82 | 22.62 | 22.62 | -- | |
递延所得税负债 | 203.98 | 203.98 | 203.98 | 327.12 | |
长期递延收益 | 211.57 | 215.39 | 219.22 | 223.04 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,017.37 | 5,442.00 | 5,445.82 | 7,550.16 | |
负债合计 | 42,037.30 | 42,435.66 | 45,548.76 | 47,672.54 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,980.60 | 12,110.40 | 12,164.24 | 12,164.24 | |
资本公积 | 27,128.47 | 17,758.95 | 18,617.87 | 16,165.29 | |
减:库存股 | 11,454.69 | 1,926.00 | 2,886.11 | 2,886.11 | |
其他综合收益 | 1.77 | -13.99 | 18.79 | 10.52 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,382.85 | 1,382.85 | 1,382.85 | 1,382.85 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -15,410.91 | -20,641.14 | -22,250.63 | -23,801.76 | |
归属于母公司股东权益合计 | 14,628.09 | 8,671.07 | 7,047.01 | 3,035.04 | |
少数股东权益 | 105.99 | 145.47 | 144.30 | 140.70 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 14,734.08 | 8,816.54 | 7,191.31 | 3,175.74 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 56,771.38 | 51,252.19 | 52,740.07 | 50,848.28 |
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