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| 田中精机(300461) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,217.46 | 8,793.02 | 9,402.71 | 12,734.50 | |
| 交易性金融资产 | 1,359.89 | 1,359.89 | 1,359.89 | 1,359.89 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,697.48 | 15,227.82 | 15,027.74 | 11,042.47 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 14,697.48 | 15,227.82 | 15,027.74 | 11,042.47 | |
| 应收款项融资 | 210.58 | 158.37 | 236.01 | 440.57 | |
| 预付款项 | 144.27 | 182.75 | 450.12 | 243.33 | |
| 其他应收款(合计) | 310.65 | 251.59 | 460.86 | 293.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 310.65 | -- | 460.86 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,149.95 | 12,330.80 | 11,572.49 | 13,346.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 221.58 | 116.00 | 30.53 | 38.37 | |
| 流动资产合计 | 38,311.87 | 38,420.23 | 38,540.37 | 39,499.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,639.97 | 620.72 | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,639.97 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,895.89 | 5,051.81 | 5,258.56 | 5,363.55 | |
| 固定资产净额 | 4,895.89 | -- | 5,258.56 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 152.15 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,598.06 | 1,637.20 | 1,676.94 | 923.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 6,528.95 | 6,797.67 | 6,565.77 | 6,461.20 | |
| 其他非流动资产 | 13.41 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | |
| 非流动资产合计 | 14,828.44 | 14,117.83 | 13,511.70 | 12,758.99 | |
| 资产总计 | 53,140.31 | 52,538.06 | 52,052.07 | 52,258.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,508.75 | 5,515.56 | 5,306.64 | 7,302.75 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,772.95 | 5,341.62 | 4,429.00 | 5,613.04 | |
| 应付票据 | 1,020.20 | 566.54 | 1,046.60 | 1,895.76 | |
| 应付账款 | 4,752.75 | 4,775.08 | 3,382.40 | 3,717.28 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,113.99 | 1,419.08 | 1,608.06 | 1,855.21 | |
| 应交税费 | 1,044.07 | 1,354.19 | 1,718.99 | 726.46 | |
| 其他应付款(合计) | 9,009.36 | 11,538.37 | 11,497.98 | 11,125.37 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,009.36 | -- | 11,497.98 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,513.75 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | |
| 其他流动负债 | 226.13 | 299.95 | 339.41 | 303.85 | |
| 流动负债合计 | 27,903.24 | 33,008.51 | 32,809.03 | 32,218.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 2,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 143.10 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 144.22 | 101.82 | 101.82 | 101.82 | |
| 递延所得税负债 | 203.98 | 203.98 | 203.98 | 203.98 | |
| 长期递延收益 | 196.27 | 200.10 | 203.92 | 207.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 687.57 | 505.90 | 509.73 | 3,013.55 | |
| 负债合计 | 28,590.82 | 33,514.42 | 33,318.75 | 35,231.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,040.40 | 12,980.60 | 12,980.60 | 12,980.60 | |
| 资本公积 | 31,745.76 | 30,349.74 | 29,257.73 | 28,182.73 | |
| 减：库存股 | 9,298.14 | 11,454.69 | 11,454.69 | 11,454.69 | |
| 其他综合收益 | -100.99 | -69.00 | -62.33 | -45.15 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,382.85 | 1,382.85 | 1,382.85 | 1,382.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -12,220.40 | -14,165.86 | -13,370.86 | -14,121.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 24,549.49 | 19,023.65 | 18,733.31 | 16,924.57 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 101.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 24,549.49 | 19,023.65 | 18,733.31 | 17,026.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 53,140.31 | 52,538.06 | 52,052.07 | 52,258.18 | |
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