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昊志机电(300503) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,625.50 | 6,886.09 | 6,867.84 | 9,572.52 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 44,474.51 | -- | 36,965.91 | -- | |
应收票据 | 17,734.91 | 11,024.25 | 10,034.65 | 8,272.76 | |
应收账款 | 26,739.59 | 24,519.04 | 26,931.26 | 22,386.34 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 157.45 | 203.89 | 313.03 | 219.16 | |
其他应收款(合计) | 423.99 | -- | 292.58 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 423.99 | 316.80 | 292.58 | 303.03 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 24,787.67 | 20,573.66 | 19,510.79 | 19,708.32 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 1.28 | 1.28 | 1.28 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 126.19 | 96.46 | 26.45 | 43.21 | |
流动资产合计 | 73,595.31 | 63,621.47 | 63,977.87 | 60,506.62 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 1,118.02 | -- | -- | -- | |
在建工程 | 1,118.02 | 150.36 | -- | 6,635.00 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 28,105.90 | -- | 24,508.34 | -- | |
固定资产净额 | 28,105.90 | 24,892.81 | 24,508.34 | 15,329.12 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,080.85 | 6,211.38 | 1,287.16 | 1,302.66 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 2,826.04 | 297.05 | -- | -- | |
长期待摊费用 | 443.23 | 3.74 | 3.85 | 4.38 | |
递延所得税资产 | 1,613.37 | 1,208.26 | 1,122.20 | 915.22 | |
其他非流动资产 | 3,025.47 | 1,868.82 | 1,819.51 | 2,339.61 | |
非流动资产合计 | 43,312.87 | 34,732.42 | 28,841.06 | 26,625.99 | |
资产总计 | 116,908.18 | 98,353.89 | 92,818.94 | 87,132.61 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 8,726.62 | -- | 6,993.59 | -- | |
应付票据 | 3,779.97 | 2,758.93 | 2,120.60 | 2,235.40 | |
应付账款 | 4,946.65 | 5,326.52 | 4,872.99 | 3,383.63 | |
预收款项 | 201.39 | 236.23 | 447.20 | 105.12 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,416.47 | 1,726.42 | 1,396.83 | 1,319.87 | |
应交税费 | 1,780.48 | 533.29 | 825.51 | 198.03 | |
其他应付款(合计) | 5,896.11 | -- | 4,596.41 | -- | |
应付利息 | 5.63 | -- | -- | -- | |
应付股利 | 23.78 | 33.31 | 33.31 | -- | |
其他应付款 | 5,866.70 | 4,251.17 | 4,563.10 | 3,821.54 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,960.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 233.83 | 76.75 | 76.75 | 50.00 | |
流动负债合计 | 26,214.91 | 18,942.63 | 16,336.29 | 11,113.59 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,549.17 | 1,265.01 | 1,271.44 | 1,204.56 | |
递延所得税负债 | 420.06 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 3,037.26 | 1,182.39 | 1,015.46 | 1,059.17 | |
其他非流动负债 | 2,089.47 | 3,785.83 | 3,785.83 | 3,785.83 | |
非流动负债合计 | 12,095.95 | 7,233.23 | 6,072.73 | 6,049.55 | |
负债合计 | 38,310.86 | 26,175.85 | 22,409.02 | 17,163.15 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 25,362.10 | 25,362.10 | 25,362.10 | 10,144.84 | |
资本公积 | 17,192.78 | 17,088.16 | 16,965.94 | 32,060.98 | |
减:库存股 | 3,827.02 | 5,375.01 | 5,375.01 | 5,408.33 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,286.71 | 3,544.29 | 3,544.29 | 3,544.29 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 32,850.44 | 31,558.49 | 29,912.60 | 29,627.68 | |
归属于母公司股东权益合计 | 75,865.02 | 72,178.03 | 70,409.92 | 69,969.46 | |
少数股东权益 | 2,732.30 | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 78,597.32 | 72,178.03 | 70,409.92 | 69,969.46 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 116,908.18 | 98,353.89 | 92,818.94 | 87,132.61 |
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