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| 昊志机电(300503) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,815.84 | 3,212.62 | 4,298.28 | 4,306.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,421.52 | 37,123.52 | 38,086.33 | 39,929.04 | |
| 应收票据 | 7,107.95 | 9,558.42 | 9,808.83 | 13,058.61 | |
| 应收账款 | 31,313.56 | 27,565.10 | 28,277.51 | 26,870.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 329.39 | 492.79 | 1,192.47 | 1,102.15 | |
| 其他应收款(合计) | 1,388.05 | 1,115.05 | 448.61 | 398.39 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,388.05 | 1,115.05 | 448.61 | 398.39 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,602.97 | 36,964.30 | 32,266.69 | 27,488.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,135.83 | 1,308.64 | 778.43 | 300.36 | |
| 流动资产合计 | 84,693.59 | 80,216.91 | 77,070.81 | 73,525.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,926.91 | 8,547.65 | 4,250.91 | 1,141.56 | |
| 在建工程 | 11,926.91 | 8,547.65 | 4,250.91 | 1,141.56 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,859.82 | 32,633.45 | 30,061.19 | 28,086.93 | |
| 固定资产净额 | 35,859.82 | 32,633.45 | 30,029.96 | 28,086.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 31.23 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,786.61 | 5,865.56 | 5,941.88 | 6,011.54 | |
| 开发支出 | 296.81 | 266.52 | 244.05 | 196.33 | |
| 商誉 | 2,528.99 | 2,826.04 | 2,826.04 | 2,826.04 | |
| 长期待摊费用 | 448.16 | 389.06 | 349.79 | 399.68 | |
| 递延所得税资产 | 2,637.27 | 1,872.43 | 1,860.36 | 1,618.72 | |
| 其他非流动资产 | 2,220.20 | 4,951.93 | 6,250.35 | 5,429.90 | |
| 非流动资产合计 | 61,804.77 | 57,452.65 | 51,884.56 | 45,810.69 | |
| 资产总计 | 146,498.36 | 137,669.56 | 128,955.37 | 119,336.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,310.55 | 10,329.84 | 6,000.00 | 5,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,589.56 | 10,725.61 | 10,081.07 | 9,584.00 | |
| 应付票据 | 4,154.04 | -- | 1,882.40 | 2,558.65 | |
| 应付账款 | 6,435.53 | -- | 8,198.67 | 7,025.35 | |
| 预收款项 | 228.13 | 289.58 | 275.06 | 183.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,864.66 | 2,188.05 | 2,069.43 | 1,669.11 | |
| 应交税费 | 1,013.35 | 1,115.59 | 1,231.77 | 1,685.68 | |
| 其他应付款(合计) | 3,190.27 | 6,558.84 | 4,768.29 | 5,322.24 | |
| 应付利息 | 127.86 | -- | 8.07 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 36.50 | 22.85 | |
| 其他应付款 | 3,062.41 | 6,558.84 | 4,723.72 | 5,299.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,170.20 | 2,000.00 | 2,960.00 | 1,520.00 | |
| 其他流动负债 | 517.89 | 354.68 | 354.68 | 233.83 | |
| 流动负债合计 | 45,884.61 | 33,562.20 | 27,740.31 | 25,698.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,754.67 | 3,256.00 | 2,440.00 | 2,440.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,176.26 | 10,615.37 | 8,617.55 | 4,368.40 | |
| 长期应付款 | 6,176.26 | 10,615.37 | 8,617.55 | 4,368.40 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,346.20 | 1,341.83 | 1,453.09 | 1,583.75 | |
| 递延所得税负债 | 1,166.62 | 168.94 | 67.33 | 156.35 | |
| 长期递延收益 | 6,018.71 | 6,294.39 | 5,870.23 | 3,057.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 2,089.47 | 2,089.47 | |
| 非流动负债合计 | 17,462.46 | 21,676.53 | 20,537.66 | 13,695.57 | |
| 负债合计 | 63,347.06 | 55,238.72 | 48,277.97 | 39,394.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,103.64 | 25,351.97 | 25,351.97 | 25,351.97 | |
| 资本公积 | 13,938.12 | 17,362.27 | 17,147.28 | 17,109.13 | |
| 减：库存股 | -- | 3,686.14 | 3,686.14 | 3,686.14 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,607.26 | 4,286.71 | 4,286.71 | 4,286.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,208.06 | 36,017.16 | 34,658.37 | 34,135.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 79,857.07 | 79,331.98 | 77,758.20 | 77,197.33 | |
| 少数股东权益 | 3,294.22 | 3,098.86 | 2,919.19 | 2,744.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 83,151.29 | 82,430.84 | 80,677.39 | 79,941.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 146,498.36 | 137,669.56 | 128,955.37 | 119,336.10 | |
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