昊志机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
昊志机电(300503) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,293.5418,514.3594,941.2069,876.1449,496.41
收到的税费返还381.23291.27499.48683.98609.61
收到的其他与经营活动有关的现金4,749.353,054.863,619.684,111.303,070.27
经营活动现金流入小计44,424.1221,860.4899,060.3774,671.4253,176.29
购买商品、接受劳务支付的现金12,403.416,465.9535,472.9224,506.0617,384.15
支付给职工以及为职工支付的现金19,575.659,809.4135,944.2226,044.1617,596.45
支付的各项税费3,721.681,066.355,422.964,332.803,006.96
支付的其他与经营活动有关的现金6,372.423,313.248,078.9410,026.205,829.16
经营活动现金流出小计42,073.1720,654.9584,919.0364,909.2243,816.72
经营活动产生的现金流量净额2,350.951,205.5314,141.349,762.209,359.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.51--11.033.463.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1.51--11.033.463.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,777.351,658.6812,965.2610,259.247,455.62
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--320.00--640.00--
投资活动现金流出小计3,777.351,978.6812,965.2610,899.247,455.62
投资活动产生的现金流量净额-3,775.84-1,978.68-12,954.23-10,895.78-7,452.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,852.101,437.1230,396.9928,371.5716,881.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,424.504,524.506,194.793,000.00--
筹资活动现金流入小计17,276.605,961.6236,591.7831,371.5716,881.25
偿还债务支付的现金7,548.672,637.4030,158.7527,628.2114,219.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,339.43653.692,563.902,312.101,510.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,007.403,674.9814,111.059,335.806,115.45
筹资活动现金流出小计16,895.506,966.0646,833.7039,276.1121,846.01
筹资活动产生的现金流量净额381.11-1,004.45-10,241.91-7,904.54-4,964.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-194.05-18.13-8.22558.35155.40
五、现金及现金等价物净增加额-1,237.83-1,795.72-9,063.02-8,479.77-2,901.94
加:期初现金及现金等价物余额6,441.176,441.1715,504.1915,186.1515,504.19
六、期末现金及现金等价物余额5,203.344,645.446,441.176,706.3812,602.25
附注
净利润5,525.54---19,345.02---1,479.62
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,413.39--20,970.08--1,267.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,693.75--9,326.16--5,299.56
无形资产摊销753.17--1,311.55--1,077.88
长期待摊费用摊销48.46--139.04--42.45
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.52--58.64--1.81
固定资产报废损失0.30--1.81----
公允价值变动损失-----1,412.45----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,884.76--4,002.63--2,130.45
投资损失----------
递延所得税资产减少210.24---2,877.97---1,200.02
递延所得税负债增加-6.15--362.19--86.39
存货的减少-5,945.43---3,628.31---5,087.82
经营性应收项目的减少-16,443.62---270.13--1,453.52
经营性应付项目的增加9,916.16--3,278.31--5,433.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----1,644.76----
经营活动产生现金流量净额2,350.95--14,141.34--9,359.57
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----1,304.74----
现金的期末余额5,203.34--6,441.17--12,602.25
现金的期初余额6,441.17--15,504.19--15,504.19
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,237.83---9,063.02---2,901.94
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