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昊志机电(300503) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,293.54 | 18,514.35 | 94,941.20 | 69,876.14 | 49,496.41 |
收到的税费返还 | 381.23 | 291.27 | 499.48 | 683.98 | 609.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,749.35 | 3,054.86 | 3,619.68 | 4,111.30 | 3,070.27 |
经营活动现金流入小计 | 44,424.12 | 21,860.48 | 99,060.37 | 74,671.42 | 53,176.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,403.41 | 6,465.95 | 35,472.92 | 24,506.06 | 17,384.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,575.65 | 9,809.41 | 35,944.22 | 26,044.16 | 17,596.45 |
支付的各项税费 | 3,721.68 | 1,066.35 | 5,422.96 | 4,332.80 | 3,006.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,372.42 | 3,313.24 | 8,078.94 | 10,026.20 | 5,829.16 |
经营活动现金流出小计 | 42,073.17 | 20,654.95 | 84,919.03 | 64,909.22 | 43,816.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,350.95 | 1,205.53 | 14,141.34 | 9,762.20 | 9,359.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.51 | -- | 11.03 | 3.46 | 3.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.51 | -- | 11.03 | 3.46 | 3.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,777.35 | 1,658.68 | 12,965.26 | 10,259.24 | 7,455.62 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 320.00 | -- | 640.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,777.35 | 1,978.68 | 12,965.26 | 10,899.24 | 7,455.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,775.84 | -1,978.68 | -12,954.23 | -10,895.78 | -7,452.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9,852.10 | 1,437.12 | 30,396.99 | 28,371.57 | 16,881.25 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,424.50 | 4,524.50 | 6,194.79 | 3,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 17,276.60 | 5,961.62 | 36,591.78 | 31,371.57 | 16,881.25 |
偿还债务支付的现金 | 7,548.67 | 2,637.40 | 30,158.75 | 27,628.21 | 14,219.78 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,339.43 | 653.69 | 2,563.90 | 2,312.10 | 1,510.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,007.40 | 3,674.98 | 14,111.05 | 9,335.80 | 6,115.45 |
筹资活动现金流出小计 | 16,895.50 | 6,966.06 | 46,833.70 | 39,276.11 | 21,846.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 381.11 | -1,004.45 | -10,241.91 | -7,904.54 | -4,964.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -194.05 | -18.13 | -8.22 | 558.35 | 155.40 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,237.83 | -1,795.72 | -9,063.02 | -8,479.77 | -2,901.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,441.17 | 6,441.17 | 15,504.19 | 15,186.15 | 15,504.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,203.34 | 4,645.44 | 6,441.17 | 6,706.38 | 12,602.25 |
附注 | |||||
净利润 | 5,525.54 | -- | -19,345.02 | -- | -1,479.62 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,413.39 | -- | 20,970.08 | -- | 1,267.61 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,693.75 | -- | 9,326.16 | -- | 5,299.56 |
无形资产摊销 | 753.17 | -- | 1,311.55 | -- | 1,077.88 |
长期待摊费用摊销 | 48.46 | -- | 139.04 | -- | 42.45 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.52 | -- | 58.64 | -- | 1.81 |
固定资产报废损失 | 0.30 | -- | 1.81 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -1,412.45 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,884.76 | -- | 4,002.63 | -- | 2,130.45 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 210.24 | -- | -2,877.97 | -- | -1,200.02 |
递延所得税负债增加 | -6.15 | -- | 362.19 | -- | 86.39 |
存货的减少 | -5,945.43 | -- | -3,628.31 | -- | -5,087.82 |
经营性应收项目的减少 | -16,443.62 | -- | -270.13 | -- | 1,453.52 |
经营性应付项目的增加 | 9,916.16 | -- | 3,278.31 | -- | 5,433.02 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 1,644.76 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,350.95 | -- | 14,141.34 | -- | 9,359.57 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | 1,304.74 | -- | -- |
现金的期末余额 | 5,203.34 | -- | 6,441.17 | -- | 12,602.25 |
现金的期初余额 | 6,441.17 | -- | 15,504.19 | -- | 15,504.19 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,237.83 | -- | -9,063.02 | -- | -2,901.94 |
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