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| 昊志机电(300503) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,142.47 | 21,878.07 | 14,721.31 | 6,265.77 | |
| 收到的税费返还 | 419.82 | 409.16 | 11.88 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,968.53 | 3,225.87 | 2,559.82 | 1,127.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,530.82 | 25,513.09 | 17,293.01 | 7,392.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,203.40 | 13,821.08 | 10,219.12 | 5,768.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,604.65 | 13,700.61 | 9,896.19 | 5,508.24 | |
| 支付的各项税费 | 3,407.67 | 2,022.05 | 1,690.44 | 336.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,587.08 | 7,544.68 | 5,294.97 | 3,848.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,802.79 | 37,088.42 | 27,100.72 | 15,461.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,271.97 | -11,575.33 | -9,807.71 | -8,068.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.08 | 1.01 | 0.17 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 45.99 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21.08 | 47.00 | 0.17 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,760.28 | 5,794.91 | 4,764.72 | 3,360.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,591.82 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,352.09 | 7,794.91 | 6,764.72 | 3,360.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,331.01 | -7,747.91 | -6,764.55 | -3,360.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,153.86 | 25,719.86 | 25,719.86 | 25,719.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,645.85 | 29,745.85 | 19,895.85 | 11,245.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,893.00 | 8,575.78 | 5,575.78 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,692.71 | 64,041.49 | 51,191.49 | 36,964.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,707.73 | 24,675.91 | 13,902.50 | 4,230.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,644.61 | 2,216.12 | 1,863.41 | 346.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,903.87 | 7,722.70 | 3,185.16 | 1,436.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,256.21 | 34,614.73 | 18,951.07 | 6,013.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,436.50 | 29,426.76 | 32,240.42 | 30,951.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.38 | 12.57 | 5.75 | -9.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,841.90 | 10,116.09 | 15,673.90 | 19,514.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,447.13 | 5,447.13 | 5,447.13 | 5,447.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,289.03 | 15,563.22 | 21,121.03 | 24,961.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -14,975.06 | -- | 1,712.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,213.50 | -- | 1,698.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,053.80 | -- | 2,489.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 291.54 | -- | 170.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 259.23 | -- | 135.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.31 | -- | 16.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,591.61 | -- | 1,072.52 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,618.80 | -- | -405.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -135.78 | -- | -66.28 | -- | |
| 存货的减少 | -5,276.93 | -- | -7,231.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,606.28 | -- | -4,391.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,079.10 | -- | -5,008.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,271.97 | -- | -9,807.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 13,900.00 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,289.03 | -- | 21,121.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,447.13 | -- | 5,447.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,841.90 | -- | 15,673.90 | -- | |
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