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| 昊志机电(300503) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,813.15 | 68,768.59 | 43,585.22 | 19,663.37 | |
| 收到的税费返还 | 847.25 | 1,455.31 | 1,083.84 | 251.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,662.17 | 2,958.49 | 2,145.32 | 488.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,322.57 | 73,182.39 | 46,814.38 | 20,403.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,177.47 | 24,444.21 | 15,528.66 | 7,224.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,384.15 | 25,083.67 | 16,289.43 | 8,236.04 | |
| 支付的各项税费 | 7,796.32 | 5,849.27 | 3,980.44 | 1,696.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,558.82 | 7,557.88 | 4,467.06 | 1,892.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,916.76 | 62,935.04 | 40,265.58 | 19,049.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,405.81 | 10,247.35 | 6,548.80 | 1,354.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.22 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.22 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,186.00 | 18,372.46 | 11,206.55 | 6,259.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 152.10 | 152.10 | 152.10 | 152.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,338.10 | 18,524.56 | 11,358.65 | 6,411.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,331.88 | -18,518.86 | -11,352.95 | -6,405.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,192.82 | 21,743.25 | 21,743.25 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,821.43 | 31,111.70 | 23,147.63 | 13,671.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,573.45 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,587.71 | 55,854.95 | 47,890.88 | 16,671.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,819.64 | 23,486.54 | 14,787.99 | 8,520.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,355.69 | 3,987.29 | 3,353.87 | 1,398.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,507.78 | 7,723.72 | 5,354.95 | 2,609.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,683.11 | 35,197.54 | 23,496.82 | 12,528.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,904.59 | 20,657.40 | 24,394.06 | 4,142.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -245.83 | 89.11 | 184.56 | -26.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,732.70 | 12,475.01 | 19,774.47 | -935.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,048.30 | 12,048.30 | 12,048.30 | 12,048.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,781.00 | 24,523.31 | 31,822.78 | 11,112.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,580.96 | -- | 10,831.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,906.04 | -- | 1,147.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,071.12 | -- | 4,679.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,407.83 | -- | 626.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.96 | -- | 25.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.45 | -- | -1.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,395.31 | -- | 1,724.27 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 761.82 | -- | 802.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -128.29 | -- | -42.73 | -- | |
| 存货的减少 | -13,387.79 | -- | -3,822.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,531.35 | -- | -18,466.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,493.97 | -- | 8,689.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,405.81 | -- | 6,548.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 974.28 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,781.00 | -- | 31,822.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,048.30 | -- | 12,048.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,732.70 | -- | 19,774.47 | -- | |
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