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| 昊志机电(300503) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,592.11 | 6,976.72 | 2,739.55 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 244.82 | 115.68 | 27.82 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 18,836.93 | 7,092.40 | 2,767.37 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,557.00 | 2,254.91 | 1,421.86 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,755.02 | 3,242.82 | 1,718.42 | ||
| 支付的各项税费 | 4,183.43 | 1,364.89 | 478.09 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,497.93 | 860.18 | 485.71 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 17,993.38 | 7,722.80 | 4,104.08 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 843.55 | -630.40 | -1,336.71 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 300.03 | 0.03 | 0.03 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 779.34 | 358.74 | 253.84 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 779.34 | 358.74 | 253.84 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -479.31 | -358.71 | -253.81 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 82.73 | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 82.73 | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 491.16 | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28.21 | 17.81 | 10.28 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 519.37 | 17.81 | 10.28 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -436.64 | -17.81 | -10.28 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72.40 | -1,006.91 | -1,600.79 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,536.88 | 4,536.88 | 4,536.88 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,464.49 | 3,529.97 | 2,936.09 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,010.95 | 2,112.50 | 728.61 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 828.91 | 341.67 | 135.67 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,912.96 | 944.99 | 471.26 | ||
| 无形资产摊销 | 126.91 | 61.10 | 30.13 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 2.17 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | 5.02 | 3.15 | ||
| 固定资产报废损失 | 9.37 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 28.21 | 17.81 | 10.28 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -130.34 | -4.42 | 32.78 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -2,892.67 | -1,119.43 | -601.72 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -4,001.87 | -3,483.73 | -1,800.10 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 951.15 | 494.10 | -348.94 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 843.55 | -630.40 | -1,336.71 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 4,464.49 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 4,536.88 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -72.40 | -- | -- | ||
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