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| 昊志机电(300503) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,723.32 | 38,948.44 | 28,072.13 | 13,871.33 | |
| 收到的税费返还 | 145.97 | 148.77 | 148.77 | 145.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,252.61 | 1,753.80 | 1,823.88 | 1,499.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,121.90 | 40,851.00 | 30,044.77 | 15,516.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,587.74 | 13,829.61 | 9,948.84 | 4,736.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,139.89 | 13,684.39 | 9,017.16 | 4,629.39 | |
| 支付的各项税费 | 6,232.79 | 3,830.64 | 3,111.17 | 1,418.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,406.12 | 6,314.72 | 4,353.17 | 2,191.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,366.54 | 37,659.35 | 26,430.35 | 12,975.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,755.35 | 3,191.65 | 3,614.43 | 2,541.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 125.73 | 7.99 | 7.99 | 3.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,599.70 | 1,599.70 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 125.73 | 1,607.69 | 1,607.69 | 3.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,593.54 | 13,618.38 | 8,752.36 | 3,537.81 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,960.00 | 2,960.00 | 2,000.00 | 1,360.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,553.54 | 16,578.38 | 10,752.36 | 4,897.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,427.81 | -14,970.69 | -9,144.67 | -4,894.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,000.55 | 18,500.00 | 14,540.00 | 4,440.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,098.25 | 8,424.21 | 6,187.05 | 350.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,098.80 | 26,924.21 | 20,727.05 | 4,790.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,434.00 | 11,427.52 | 11,204.96 | 1,526.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,391.53 | 1,686.34 | 1,567.46 | 70.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,038.10 | 748.24 | 87.00 | 151.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,863.63 | 13,862.09 | 12,859.42 | 1,748.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,235.17 | 13,062.13 | 7,867.63 | 3,041.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.40 | -32.56 | -1.21 | -7.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,531.31 | 1,250.53 | 2,336.18 | 681.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,915.82 | 1,915.82 | 1,915.82 | 1,915.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,447.13 | 3,166.35 | 4,252.00 | 2,596.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,634.44 | -- | 3,389.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,480.60 | -- | 663.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,997.30 | -- | 1,819.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 357.78 | -- | 176.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 231.00 | -- | 110.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 73.98 | -- | 7.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 103.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,127.02 | -- | 231.88 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,023.91 | -- | -246.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 746.56 | -- | -352.73 | -- | |
| 存货的减少 | -13,282.85 | -- | -7,826.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,145.91 | -- | 3,598.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -56.84 | -- | 2,126.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 324.36 | -- | -185.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,755.35 | -- | 3,614.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 11,665.00 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,447.13 | -- | 4,252.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,915.82 | -- | 1,915.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,531.31 | -- | 2,336.18 | -- | |
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