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| 昊志机电(300503) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,757.81 | 63,235.59 | 44,267.86 | 18,854.49 | |
| 收到的税费返还 | 82.02 | 41.43 | 19.29 | 2.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,720.58 | 8,628.02 | 8,318.78 | 982.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,560.41 | 71,905.04 | 52,605.92 | 19,840.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,191.04 | 21,789.19 | 15,842.42 | 10,369.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,473.72 | 18,149.74 | 12,252.65 | 6,072.43 | |
| 支付的各项税费 | 6,629.99 | 4,592.23 | 3,114.54 | 494.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,887.16 | 14,366.42 | 10,870.24 | 1,328.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,181.91 | 58,897.59 | 42,079.85 | 18,264.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,378.50 | 13,007.45 | 10,526.07 | 1,575.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.30 | 7.91 | 7.91 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8.30 | 7.91 | 7.91 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,828.59 | 8,516.91 | 6,137.97 | 2,776.28 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,043.61 | 22,476.98 | 22,251.21 | 20,082.30 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,889.11 | 30,993.89 | 28,389.18 | 22,858.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,880.80 | -30,985.98 | -28,381.27 | -22,858.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,350.10 | 33,341.89 | 22,988.99 | 15,026.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,715.00 | 5,019.01 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,065.10 | 38,360.90 | 22,988.99 | 15,026.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,611.16 | 33,535.65 | 23,733.45 | 15,372.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,203.16 | 1,642.48 | 1,047.62 | 1,218.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,874.61 | 7,740.74 | 5,337.95 | 2,439.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,688.93 | 42,918.86 | 30,119.03 | 19,029.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,623.83 | -4,557.96 | -7,130.03 | -4,003.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -114.60 | 426.81 | 279.31 | 9.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,240.73 | -22,109.68 | -24,705.92 | -25,277.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,289.03 | 35,289.03 | 35,289.03 | 35,289.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,048.30 | 13,179.36 | 10,583.11 | 10,011.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,007.49 | -- | 6,881.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,006.91 | -- | 1,307.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,277.73 | -- | 3,100.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,159.37 | -- | 656.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 154.34 | -- | 116.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.96 | -- | 11.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,617.08 | -- | 1,960.57 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 349.32 | -- | -284.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 119.42 | -- | 495.03 | -- | |
| 存货的减少 | 5,253.81 | -- | -8,853.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,940.95 | -- | 9,152.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,624.07 | -- | -4,019.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,378.50 | -- | 10,526.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 5,235.97 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,048.30 | -- | 10,583.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,289.03 | -- | 35,289.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,240.73 | -- | -24,705.92 | -- | |
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