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| 博思软件(300525) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,839.38 | 46,256.52 | 44,722.75 | 53,553.96 | |
| 交易性金融资产 | 7,022.05 | 9,005.10 | 19,603.76 | 22,028.96 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 56,954.62 | 52,741.34 | 48,380.00 | 45,697.35 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 56,954.62 | 52,741.34 | 48,380.00 | 45,697.35 | |
| 应收款项融资 | 56.00 | 196.00 | 200.00 | 40.00 | |
| 预付款项 | 1,155.43 | 1,576.16 | 1,762.38 | 2,266.77 | |
| 其他应收款(合计) | 4,899.17 | 4,336.09 | 3,796.74 | 4,392.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,899.17 | -- | 3,796.74 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,254.85 | 5,859.89 | 5,234.57 | 4,588.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,594.04 | 1,002.45 | 967.23 | 969.94 | |
| 流动资产合计 | 167,775.54 | 120,973.56 | 124,667.42 | 133,537.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,665.22 | 7,494.11 | 7,002.48 | 7,052.29 | |
| 投资性房地产 | 1,753.00 | 1,772.54 | 1,792.08 | 1,826.03 | |
| 在建工程(合计) | 13,196.96 | 5,274.34 | 2,950.77 | 1,534.56 | |
| 在建工程 | 13,196.96 | -- | 2,950.77 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,383.46 | 17,458.05 | 17,563.14 | 17,511.82 | |
| 固定资产净额 | 17,383.46 | -- | 17,563.14 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,742.90 | 3,526.94 | 3,926.33 | 3,844.31 | |
| 无形资产 | 7,161.58 | 5,509.66 | 5,629.31 | 5,646.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 29,208.05 | 27,460.24 | 27,460.24 | 27,460.24 | |
| 长期待摊费用 | 771.33 | 426.06 | 492.93 | 369.70 | |
| 递延所得税资产 | 3,875.73 | 5,202.52 | 4,960.71 | 4,139.15 | |
| 其他非流动资产 | 31.85 | 66.41 | 21.74 | 54.47 | |
| 非流动资产合计 | 85,057.27 | 74,464.84 | 72,080.57 | 69,731.84 | |
| 资产总计 | 252,832.81 | 195,438.39 | 196,747.99 | 203,269.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,202.35 | 6,305.20 | 10,208.22 | 15,043.39 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,015.46 | 12,345.03 | 12,953.68 | 10,750.30 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 21,015.46 | 12,345.03 | 12,953.68 | 10,750.30 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,476.05 | 4,901.09 | 4,658.61 | 4,285.32 | |
| 应交税费 | 6,444.96 | 2,542.65 | 1,344.97 | 719.50 | |
| 其他应付款(合计) | 692.59 | 403.72 | 345.24 | 434.59 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 692.59 | -- | 345.24 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,450.85 | 3,909.66 | 3,680.61 | 2,103.42 | |
| 其他流动负债 | 201.32 | 373.79 | 645.56 | 415.38 | |
| 流动负债合计 | 63,717.45 | 41,707.12 | 43,278.65 | 42,522.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 1,201.63 | 2,266.75 | 4,858.77 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,395.09 | 3,155.57 | 3,030.37 | 4,046.39 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 503.70 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 503.70 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 503.95 | 481.01 | 498.22 | 517.88 | |
| 长期递延收益 | 189.06 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,591.81 | 4,838.21 | 5,795.35 | 9,423.04 | |
| 负债合计 | 66,309.26 | 46,545.33 | 49,074.00 | 51,945.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,974.14 | 39,611.83 | 39,540.51 | 28,221.47 | |
| 资本公积 | 59,247.90 | 54,892.70 | 52,859.58 | 62,349.46 | |
| 减：库存股 | 7,990.58 | 5,539.04 | -- | 18.50 | |
| 其他综合收益 | -27.88 | -22.14 | -16.28 | -6.32 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,859.58 | 4,183.07 | 4,183.07 | 4,183.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 62,447.18 | 42,299.81 | 37,305.69 | 41,671.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 160,510.33 | 135,426.22 | 133,872.57 | 136,401.12 | |
| 少数股东权益 | 26,013.23 | 13,466.84 | 13,801.43 | 14,923.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 186,523.55 | 148,893.07 | 147,674.00 | 151,324.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 252,832.81 | 195,438.39 | 196,747.99 | 203,269.57 | |
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