博思软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
博思软件(300525) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,999.3217,763.495,064.9078,240.2231,722.92
收到的税费返还580.26319.9876.80697.20347.97
收到的其他与经营活动有关的现金6,229.727,582.682,702.852,321.111,105.82
经营活动现金流入小计47,809.3125,666.157,844.5581,258.5433,176.71
购买商品、接受劳务支付的现金10,838.326,965.663,180.3111,716.448,040.19
支付给职工以及为职工支付的现金40,299.8028,302.7918,488.7836,937.8328,304.09
支付的各项税费5,553.233,503.032,450.725,738.763,661.68
支付的其他与经营活动有关的现金12,756.2410,908.645,567.6815,371.789,783.92
经营活动现金流出小计69,447.5949,680.1329,687.5069,764.8249,789.86
经营活动产生的现金流量净额-21,638.29-24,013.98-21,842.9511,493.72-16,613.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,700.0011,700.0011,500.002,517.53425.03
取得投资收益所收到的现金571.22261.93250.098.412.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.109.513.100.263.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额857.50592.50------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计29,132.8212,563.9511,753.192,526.20430.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,586.118,592.355,225.281,120.28747.39
投资所支付的现金1,490.001,050.001,050.0029,482.88--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,722.933,712.431,060.006,372.026,372.08
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,799.0313,354.787,335.2836,975.187,119.47
投资活动产生的现金流量净额11,333.79-790.834,417.91-34,448.98-6,688.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,603.751,679.351,661.4046,207.0944,218.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,996.301,101.4071.75726.25304.00
取得借款收到的现金19,715.9712,065.973,961.1214,068.1713,178.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计22,319.7213,745.325,622.5260,275.2657,397.14
偿还债务支付的现金9,454.176,106.17498.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,091.722,791.50177.304,706.754,632.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润81.20----147.00147.00
支付其他与筹资活动有关的现金16.590.239.5680.40249.51
筹资活动现金流出小计12,562.488,897.89684.864,787.154,881.68
筹资活动产生的现金流量净额9,757.254,847.434,937.6655,488.1152,515.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-547.25-19,957.37-12,487.3932,532.8529,213.70
加:期初现金及现金等价物余额61,085.5461,085.5461,085.5428,552.7028,552.70
六、期末现金及现金等价物余额60,538.2941,128.1748,598.1661,085.5457,766.39
附注
净利润---4,774.95--13,154.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,375.12--2,800.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--735.95--1,353.96--
无形资产摊销--182.01--363.94--
长期待摊费用摊销--265.52--163.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.76---0.02--
固定资产报废损失--0.43--4.77--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--414.86--549.19--
投资损失---301.51---315.53--
递延所得税资产减少---400.45---886.86--
递延所得税负债增加---35.02---70.04--
存货的减少---1,775.00---138.13--
经营性应收项目的减少---9,121.86---13,873.73--
经营性应付项目的增加---10,923.98--7,487.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--337.16--900.06--
经营活动产生现金流量净额---24,013.98--11,493.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,128.17--61,085.54--
现金的期初余额--61,085.54--28,552.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,957.37--32,532.85--
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