博思软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
博思软件(300525) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,722.9214,979.506,357.8448,949.1418,448.30
收到的税费返还347.97198.56135.05684.65466.17
收到的其他与经营活动有关的现金1,105.823,317.011,190.141,739.711,228.82
经营活动现金流入小计33,176.7118,495.077,683.0251,373.5020,143.29
购买商品、接受劳务支付的现金8,040.195,274.552,052.337,247.175,314.33
支付给职工以及为职工支付的现金28,304.0918,944.6811,840.1521,354.1214,778.98
支付的各项税费3,661.682,612.851,896.274,647.353,084.43
支付的其他与经营活动有关的现金9,783.928,794.023,474.548,956.757,711.60
经营活动现金流出小计49,789.8635,626.0919,263.2842,205.3930,889.35
经营活动产生的现金流量净额-16,613.16-17,131.02-11,580.259,168.11-10,746.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金425.03425.03425.039,000.509,000.00
取得投资收益所收到的现金2.422.422.42314.37284.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.413.410.111.681.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------75.24
投资活动现金流入小计430.86430.86427.569,316.559,361.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金747.39571.04222.951,425.56890.57
投资所支付的现金------5,168.093,363.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,372.083,446.501,383.8312,037.895,645.24
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,119.474,017.531,606.7818,631.549,899.65
投资活动产生的现金流量净额-6,688.61-3,586.67-1,179.22-9,315.00-538.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金44,218.97206.00191.00263.12--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金304.00206.00191.00150.00--
取得借款收到的现金13,178.177,008.17------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计57,397.147,214.17191.00263.12--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,632.174,507.281,365.671,512.671,564.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润147.00147.00------
支付其他与筹资活动有关的现金249.51154.20427.7699.7446.25
筹资活动现金流出小计4,881.684,661.481,793.421,612.411,610.70
筹资活动产生的现金流量净额52,515.462,552.68-1,602.42-1,349.29-1,610.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额29,213.70-18,165.01-14,361.90-1,496.18-12,895.31
加:期初现金及现金等价物余额28,552.7028,552.7028,552.7030,048.8730,048.87
六、期末现金及现金等价物余额57,766.3910,387.6914,190.8028,552.7017,153.56
附注
净利润---2,748.18--9,784.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--471.48--882.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--660.34--1,079.92--
无形资产摊销--181.15--221.38--
长期待摊费用摊销--90.39--158.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.09--4.27--
固定资产报废损失------4.34--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--35.40--143.70--
投资损失--240.74---535.02--
递延所得税资产减少--54.83---143.20--
递延所得税负债增加---35.02--209.22--
存货的减少---1,183.31---172.11--
经营性应收项目的减少---8,774.06---9,363.51--
经营性应付项目的增加---6,122.69--6,628.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------264.80--
经营活动产生现金流量净额---17,131.02--9,168.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,387.69--28,552.70--
现金的期初余额--28,552.70--30,048.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,165.01---1,496.18--
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