博思软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
博思软件(300525) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,064.9078,240.2231,722.9214,979.506,357.84
收到的税费返还76.80697.20347.97198.56135.05
收到的其他与经营活动有关的现金2,702.852,321.111,105.823,317.011,190.14
经营活动现金流入小计7,844.5581,258.5433,176.7118,495.077,683.02
购买商品、接受劳务支付的现金3,180.3111,716.448,040.195,274.552,052.33
支付给职工以及为职工支付的现金18,488.7836,937.8328,304.0918,944.6811,840.15
支付的各项税费2,450.725,738.763,661.682,612.851,896.27
支付的其他与经营活动有关的现金5,567.6815,371.789,783.928,794.023,474.54
经营活动现金流出小计29,687.5069,764.8249,789.8635,626.0919,263.28
经营活动产生的现金流量净额-21,842.9511,493.72-16,613.16-17,131.02-11,580.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,500.002,517.53425.03425.03425.03
取得投资收益所收到的现金250.098.412.422.422.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.100.263.413.410.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11,753.192,526.20430.86430.86427.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,225.281,120.28747.39571.04222.95
投资所支付的现金1,050.0029,482.88------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,060.006,372.026,372.083,446.501,383.83
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,335.2836,975.187,119.474,017.531,606.78
投资活动产生的现金流量净额4,417.91-34,448.98-6,688.61-3,586.67-1,179.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,661.4046,207.0944,218.97206.00191.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金71.75726.25304.00206.00191.00
取得借款收到的现金3,961.1214,068.1713,178.177,008.17--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,622.5260,275.2657,397.147,214.17191.00
偿还债务支付的现金498.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金177.304,706.754,632.174,507.281,365.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--147.00147.00147.00--
支付其他与筹资活动有关的现金9.5680.40249.51154.20427.76
筹资活动现金流出小计684.864,787.154,881.684,661.481,793.42
筹资活动产生的现金流量净额4,937.6655,488.1152,515.462,552.68-1,602.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-12,487.3932,532.8529,213.70-18,165.01-14,361.90
加:期初现金及现金等价物余额61,085.5428,552.7028,552.7028,552.7028,552.70
六、期末现金及现金等价物余额48,598.1661,085.5457,766.3910,387.6914,190.80
附注
净利润--13,154.44---2,748.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,800.55--471.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,353.96--660.34--
无形资产摊销--363.94--181.15--
长期待摊费用摊销--163.57--90.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.02---2.09--
固定资产报废损失--4.77------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--549.19--35.40--
投资损失---315.53--240.74--
递延所得税资产减少---886.86--54.83--
递延所得税负债增加---70.04---35.02--
存货的减少---138.13---1,183.31--
经营性应收项目的减少---13,873.73---8,774.06--
经营性应付项目的增加--7,487.57---6,122.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--900.06------
经营活动产生现金流量净额--11,493.72---17,131.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,085.54--10,387.69--
现金的期初余额--28,552.70--28,552.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--32,532.85---18,165.01--
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