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| 博思软件(300525) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,875.29 | 10,119.91 | 5,819.30 | 2,374.60 | |
| 收到的税费返还 | 646.71 | 435.35 | 305.71 | 29.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,117.75 | 1,018.36 | 616.61 | 357.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,639.76 | 11,573.61 | 6,741.62 | 2,761.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,295.77 | 2,139.04 | 1,455.56 | 801.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,544.25 | 8,408.38 | 5,526.61 | 3,189.19 | |
| 支付的各项税费 | 2,753.99 | 1,501.24 | 1,110.68 | 543.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,426.96 | 4,452.90 | 2,879.01 | 1,638.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,020.97 | 16,501.56 | 10,971.86 | 6,172.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,618.79 | -4,927.94 | -4,230.24 | -3,411.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 116.65 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.06 | 7.20 | 7.20 | 3.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 123.71 | 7.20 | 7.20 | 3.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,047.02 | 1,023.86 | 587.34 | 147.80 | |
| 投资所支付的现金 | 10,990.09 | 4,260.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,650.48 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,687.58 | 5,283.86 | 587.34 | 147.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,563.87 | -5,276.66 | -580.14 | -144.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,294.37 | 13,294.37 | 809.95 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 319.00 | 319.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,294.37 | 13,294.37 | 809.95 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 98.32 | 98.32 | 0.32 | 0.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 98.00 | 98.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.80 | 33.02 | 33.02 | 33.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 243.12 | 231.34 | 133.34 | 133.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,051.25 | 13,063.03 | 676.61 | -133.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,106.17 | 2,858.43 | -4,133.77 | -3,689.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,942.70 | 25,943.49 | 25,942.70 | 25,942.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,048.87 | 28,801.92 | 21,808.93 | 22,253.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,692.62 | -- | 374.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 631.47 | -- | 213.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 795.26 | -- | 342.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 63.00 | -- | 11.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.03 | -- | 5.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -3.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -3.38 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36.88 | -- | 0.32 | -- | |
| 投资损失 | -395.85 | -- | 31.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -522.53 | -- | -43.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -73.12 | -- | -318.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,035.03 | -- | -2,508.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,933.34 | -- | -2,334.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 467.10 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,618.79 | -- | -4,230.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,048.87 | -- | 21,808.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,942.70 | -- | 25,942.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,106.17 | -- | -4,133.77 | -- | |
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