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| 博思软件(300525) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,264.09 | 6,828.22 | 3,852.28 | 1,710.76 | |
| 收到的税费返还 | 668.04 | 414.22 | 180.97 | 146.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,137.29 | 792.59 | 518.42 | 347.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,069.42 | 8,035.03 | 4,551.68 | 2,204.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,256.38 | 1,539.04 | 1,052.73 | 782.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,226.53 | 4,367.54 | 3,346.37 | 2,108.35 | |
| 支付的各项税费 | 1,832.01 | 1,414.83 | 1,022.66 | 813.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,454.80 | 3,007.53 | 1,745.35 | 1,085.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,769.71 | 10,328.93 | 7,167.10 | 4,789.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,299.71 | -2,293.91 | -2,615.43 | -2,585.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,637.42 | 1,303.01 | 817.34 | 541.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 153.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 320.08 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,957.50 | 1,456.01 | 817.34 | 541.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,956.50 | -1,455.01 | -816.34 | -540.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,219.80 | 18,372.80 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,219.80 | 18,372.80 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,369.26 | 1,367.94 | 5.16 | 4.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 761.18 | 341.91 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,430.43 | 2,009.84 | 305.16 | 4.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,789.37 | 16,362.96 | -305.16 | -4.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,132.58 | 12,614.04 | -3,736.92 | -3,129.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,810.13 | 8,810.13 | 8,810.13 | 8,810.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,942.70 | 21,424.16 | 5,073.20 | 5,680.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,762.84 | -- | -- | 173.11 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 457.08 | -- | -- | 18.45 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 597.59 | -- | -- | 144.39 | |
| 无形资产摊销 | 18.02 | -- | -- | 4.51 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.63 | -- | -- | -0.65 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6.49 | -- | -- | 4.05 | |
| 投资损失 | -28.83 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23.22 | -- | -- | -8.25 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 220.07 | -- | -- | 211.66 | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,054.07 | -- | -- | -728.21 | |
| 经营性应付项目的增加 | 344.38 | -- | -- | -2,404.30 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,299.71 | -- | -- | -2,585.25 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,942.70 | -- | -- | 5,680.40 | |
| 现金的期初余额 | 8,810.13 | -- | -- | 8,810.13 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,132.58 | -- | -- | -3,129.73 | |
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