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| 博思软件(300525) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,978.54 | 103,907.19 | 61,134.89 | 36,145.42 | |
| 收到的税费返还 | 1,758.77 | 1,318.97 | 909.75 | 374.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,028.45 | 7,277.50 | 3,331.77 | 4,409.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 215,765.76 | 112,503.66 | 65,376.41 | 40,928.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,662.87 | 24,504.30 | 15,869.40 | 21,598.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,162.06 | 82,381.47 | 57,151.64 | 33,051.12 | |
| 支付的各项税费 | 14,758.81 | 10,303.21 | 7,822.05 | 5,455.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,245.61 | 29,390.29 | 19,107.79 | 13,568.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 182,829.36 | 146,579.28 | 99,950.88 | 73,673.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,936.41 | -34,075.61 | -34,574.46 | -32,744.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 111,696.65 | 3,829.09 | 2,784.09 | 13,652.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,071.66 | 476.30 | 408.63 | 30.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.43 | 7.60 | 0.71 | 0.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 112,856.74 | 4,312.99 | 3,193.42 | 13,683.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,242.06 | 10,502.72 | 5,328.42 | 1,624.00 | |
| 投资所支付的现金 | 144,355.22 | 29,958.68 | 11,424.25 | 27,282.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,928.04 | -- | -- | 450.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 167,525.32 | 40,461.40 | 16,752.67 | 29,356.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,668.58 | -36,148.42 | -13,559.25 | -15,673.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 56,030.02 | 55,458.04 | 41,248.69 | 1,398.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,596.26 | 39,716.60 | 39,628.60 | 21.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 15,222.00 | 14,930.00 | 3,622.00 | 2,097.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,910.50 | 12,535.96 | 48.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,252.02 | 72,298.54 | 57,406.65 | 3,543.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 447.48 | 420.00 | 420.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,105.37 | 4,470.53 | 4,415.57 | 68.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 747.48 | 347.48 | 347.48 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,765.22 | 1,302.58 | 1,430.28 | 66.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,318.08 | 6,193.10 | 6,265.85 | 135.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,933.94 | 66,105.43 | 51,140.80 | 3,408.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,201.76 | -4,118.59 | 3,007.09 | -45,009.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,958.38 | 98,958.38 | 98,958.38 | 98,958.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,160.14 | 94,839.78 | 101,965.47 | 53,948.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,193.04 | -- | -8,549.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 158.19 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,829.00 | -- | 897.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 548.59 | -- | 254.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 562.75 | -- | 261.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -73.66 | -- | -0.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.64 | -- | -7.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -151.49 | -- | -51.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 363.02 | -- | 139.70 | -- | |
| 投资损失 | -422.01 | -- | 286.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -268.69 | -- | -1,195.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 221.16 | -- | 2.44 | -- | |
| 存货的减少 | -6,132.15 | -- | -1,136.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,350.24 | -- | 913.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,460.68 | -- | -29,676.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,798.25 | -- | 1,347.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,936.41 | -- | -34,574.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 138,160.14 | -- | 101,965.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,958.38 | -- | 98,958.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,201.76 | -- | 3,007.09 | -- | |
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