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| 博思软件(300525) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,222.52 | 7,292.12 | 4,446.41 | ||
| 收到的税费返还 | 430.10 | 92.02 | 87.88 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,090.87 | 449.62 | 319.94 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 18,743.49 | 7,833.77 | 4,854.22 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,352.15 | 1,846.80 | 1,301.92 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,024.45 | 3,947.44 | 2,873.27 | ||
| 支付的各项税费 | 1,862.98 | 1,366.99 | 940.02 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,620.21 | 2,613.00 | 1,528.69 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 13,859.79 | 9,774.25 | 6,643.90 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,883.70 | -1,940.48 | -1,789.68 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,303.34 | 1,991.13 | 1,791.31 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,303.34 | 1,991.13 | 1,791.31 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,302.29 | -1,990.08 | -1,790.26 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 300.00 | 300.00 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6.76 | 2.71 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 6.76 | 2.71 | 0.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 293.24 | 297.29 | -0.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,874.65 | -3,633.27 | -3,579.94 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,935.47 | 5,935.47 | 5,935.47 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,810.13 | 2,302.20 | 2,355.53 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,754.07 | -- | 341.20 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 196.09 | -- | 79.76 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 486.84 | -- | 205.47 | ||
| 无形资产摊销 | 17.60 | -- | 8.59 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 12.57 | -- | 6.29 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.81 | -- | 1.81 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 6.76 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -39.80 | -- | -0.17 | ||
| 递延所得税资产减少 | -41.75 | -- | -6.31 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -331.72 | -- | -53.86 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -235.67 | -- | -1,366.80 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,056.89 | -- | -1,005.66 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,883.70 | -- | -1,789.68 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 8,810.13 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 5,935.47 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,874.65 | -- | -- | ||
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