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| 博思软件(300525) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,949.14 | 18,448.30 | 9,210.49 | 3,790.54 | |
| 收到的税费返还 | 684.65 | 466.17 | 395.10 | 140.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,739.71 | 1,228.82 | 610.35 | 275.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,373.50 | 20,143.29 | 10,215.94 | 4,206.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,247.17 | 5,314.33 | 2,982.05 | 1,186.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,354.12 | 14,778.98 | 10,018.05 | 6,005.16 | |
| 支付的各项税费 | 4,647.35 | 3,084.43 | 2,371.56 | 1,603.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,956.75 | 7,711.60 | 4,382.53 | 2,119.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,205.39 | 30,889.35 | 19,754.19 | 10,914.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,168.11 | -10,746.07 | -9,538.25 | -6,707.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.50 | 9,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 314.37 | 284.65 | 109.11 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.68 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 75.24 | 45.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,316.55 | 9,361.11 | 6,155.33 | 1.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,425.56 | 890.57 | 534.08 | 212.34 | |
| 投资所支付的现金 | 5,168.09 | 3,363.84 | 9,930.00 | 995.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,037.89 | 5,645.24 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,631.54 | 9,899.65 | 10,464.08 | 1,407.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,315.00 | -538.54 | -4,308.75 | -1,406.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 263.12 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 263.12 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,512.67 | 1,564.45 | 1,564.45 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 99.74 | 46.25 | 7.00 | 7.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,612.41 | 1,610.70 | 1,571.45 | 7.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,349.29 | -1,610.70 | -1,571.45 | -7.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,496.18 | -12,895.31 | -15,418.44 | -8,121.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,048.87 | 30,048.87 | 30,048.87 | 30,048.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,552.70 | 17,153.56 | 14,630.43 | 21,927.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,784.87 | -- | -1,701.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 882.55 | -- | 389.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,079.92 | -- | 515.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 221.38 | -- | 98.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 158.73 | -- | 30.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.27 | -- | 4.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.34 | -- | 0.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 143.70 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -535.02 | -- | -129.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -143.20 | -- | -49.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 209.22 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -172.11 | -- | -495.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,363.51 | -- | -4,259.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,628.16 | -- | -3,939.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 264.80 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,168.11 | -- | -9,538.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,552.70 | -- | 14,630.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,048.87 | -- | 30,048.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,496.18 | -- | -15,418.44 | -- | |
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