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| 博思软件(300525) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,160.30 | 72,728.69 | 39,360.86 | 14,672.22 | |
| 收到的税费返还 | 1,393.51 | 877.49 | 231.05 | 31.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,719.45 | 6,088.80 | 2,325.78 | 2,182.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 170,273.26 | 79,694.99 | 41,917.69 | 16,886.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,067.58 | 21,311.93 | 12,229.12 | 7,402.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,701.69 | 51,877.81 | 35,150.25 | 20,862.59 | |
| 支付的各项税费 | 10,936.39 | 7,176.60 | 5,136.77 | 4,041.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,567.21 | 15,696.18 | 9,490.12 | 6,010.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,272.87 | 96,062.52 | 62,006.27 | 38,317.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,000.39 | -16,367.52 | -20,088.58 | -21,431.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,771.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 352.56 | 300.56 | 81.59 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.68 | 18.15 | 12.80 | 0.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 265.00 | 265.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 413.97 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,563.20 | 589.70 | 365.39 | 6.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,910.25 | 6,882.87 | 4,282.90 | 1,562.39 | |
| 投资所支付的现金 | 53,325.29 | 10,881.25 | 20,961.25 | 23,361.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 63.50 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,299.04 | 17,764.12 | 25,244.15 | 24,923.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,735.84 | -17,174.42 | -24,878.76 | -24,917.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,711.52 | 7,443.54 | 5,528.77 | 5,214.86 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,876.70 | 5,245.70 | 3,654.00 | 3,284.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,850.00 | 7,350.00 | 3,600.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,561.52 | 14,793.54 | 9,128.77 | 7,714.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,806.85 | 17,702.85 | 9,454.85 | 2,278.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,324.56 | 4,203.97 | 4,090.45 | 433.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 266.56 | 354.63 | 280.76 | 196.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,204.73 | 7,987.33 | 797.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,336.15 | 29,894.15 | 14,343.10 | 2,711.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,774.62 | -15,100.62 | -5,214.33 | 5,003.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,510.08 | -48,642.56 | -50,181.68 | -41,345.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,820.63 | 94,820.63 | 94,820.63 | 94,820.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,310.55 | 46,178.07 | 44,638.95 | 53,475.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,434.93 | -- | -8,762.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 576.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,666.82 | -- | 776.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 500.76 | -- | 243.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 223.86 | -- | 189.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.78 | -- | 22.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.70 | -- | 1.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.05 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 829.61 | -- | 514.27 | -- | |
| 投资损失 | -443.04 | -- | -134.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 161.75 | -- | -927.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -31.44 | -- | -37.17 | -- | |
| 存货的减少 | -7,067.15 | -- | -1,046.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,018.16 | -- | 1,699.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,281.73 | -- | -16,451.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,891.08 | -- | 2,327.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,000.39 | -- | -20,088.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 84,310.55 | -- | 44,638.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,820.63 | -- | 94,820.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,510.08 | -- | -50,181.68 | -- | |
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