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优博讯(300531) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 19,085.61 | 18,287.16 | 6,337.08 | 3,352.43 | |
交易性金融资产 | 35.98 | 4.34 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 14,224.04 | 11,441.80 | 11,388.82 | -- | |
应收票据 | 317.58 | 687.94 | 1,208.10 | 1,179.36 | |
应收账款 | 13,906.46 | 10,753.86 | 10,180.72 | 12,447.54 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,253.86 | 1,260.88 | 1,076.52 | 1,251.63 | |
其他应收款(合计) | 584.81 | 534.74 | 527.07 | -- | |
应收利息 | 26.24 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 558.57 | 534.74 | 527.07 | 434.30 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 14,384.44 | 15,541.98 | 14,672.46 | 13,498.54 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 12,866.93 | 10,548.00 | 642.14 | 773.62 | |
流动资产合计 | 62,435.67 | 57,618.89 | 34,644.09 | 32,937.43 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 610.27 | -- | 591.17 | -- | |
固定资产净额 | 610.27 | 587.30 | 591.17 | 622.25 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 83.46 | 73.88 | 78.74 | 65.64 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
长期待摊费用 | 451.08 | 456.37 | 484.00 | 563.91 | |
递延所得税资产 | 634.32 | 601.74 | 516.18 | 465.11 | |
其他非流动资产 | 194.37 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 1,973.51 | 1,719.31 | 1,670.10 | 1,716.93 | |
资产总计 | 64,409.18 | 59,338.20 | 36,314.19 | 34,654.36 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,000.00 | 1,110.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 3,586.51 | 2,251.10 | 3,285.23 | -- | |
应付票据 | 590.82 | 229.20 | 558.57 | 366.19 | |
应付账款 | 2,995.69 | 2,021.89 | 2,726.66 | 2,708.23 | |
预收款项 | 1,229.43 | 981.49 | 991.64 | 799.95 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 711.62 | 464.90 | 404.18 | 251.75 | |
应交税费 | 357.30 | 198.81 | 143.48 | 301.89 | |
其他应付款(合计) | 209.68 | 213.13 | 280.46 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 209.68 | 213.13 | 280.46 | 225.40 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 7,344.54 | 5,359.42 | 6,104.99 | 5,763.41 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,038.67 | 980.00 | 1,077.00 | 811.50 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,038.67 | 980.00 | 1,077.00 | 811.50 | |
负债合计 | 8,383.21 | 6,339.42 | 7,181.99 | 6,574.91 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
资本公积 | 22,743.67 | 22,743.67 | 2,062.04 | 2,062.04 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -6.48 | -8.74 | -7.40 | -6.87 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,069.22 | 956.43 | 956.43 | 956.43 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 24,219.56 | 21,307.41 | 20,121.13 | 19,067.86 | |
归属于母公司股东权益合计 | 56,025.97 | 52,998.77 | 29,132.20 | 28,079.46 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 56,025.97 | 52,998.77 | 29,132.20 | 28,079.46 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 64,409.18 | 59,338.20 | 36,314.19 | 34,654.36 |
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