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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
优博讯(300531) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,286.0916,279.80111,492.7775,023.9761,207.25
收到的税费返还3,728.141,775.424,172.203,025.231,830.25
收到的其他与经营活动有关的现金10,637.242,928.391,809.591,563.57780.29
经营活动现金流入小计60,651.4720,983.61117,474.5679,612.7763,817.78
购买商品、接受劳务支付的现金33,208.6515,494.0270,126.6052,615.3238,061.70
支付给职工以及为职工支付的现金7,286.813,767.479,811.137,431.725,060.94
支付的各项税费2,694.831,193.316,189.715,086.033,750.20
支付的其他与经营活动有关的现金14,975.242,469.9010,348.8011,020.215,365.77
经营活动现金流出小计58,165.5322,924.7096,476.2476,153.2952,238.61
经营活动产生的现金流量净额2,485.93-1,941.0920,998.323,459.4811,579.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金217.2636.29321.23137.6059.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.980.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金38,695.0411,311.2639,311.6916,381.2414,379.32
投资活动现金流入小计38,912.3011,347.5539,633.9016,518.8714,438.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金710.44139.731,019.77620.37395.33
投资所支付的现金1,000.00--1,600.001,516.761,516.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额16,300.0017,300.006,014.60----
支付的其他与投资活动有关的现金53,339.5028,313.0039,687.8515,643.2915,376.75
投资活动现金流出小计71,349.9445,752.7348,322.2217,780.4217,288.84
投资活动产生的现金流量净额-32,437.64-34,405.18-8,688.32-1,261.55-2,850.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,400.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,853.465,990.0022,413.7913,007.473,007.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7.1814,406.1813.821,833.56265.90
筹资活动现金流入小计28,260.6320,396.1822,427.6214,841.033,273.37
偿还债务支付的现金5,990.00--13,000.0013,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,452.72193.302,062.381,857.351,801.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----671.30671.30671.30
支付其他与筹资活动有关的现金3.50--1,581.39984.23832.46
筹资活动现金流出小计7,446.22193.3016,643.7715,841.5812,633.83
筹资活动产生的现金流量净额20,814.4120,202.885,783.85-1,000.55-9,360.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响497.82395.47846.80798.12324.15
五、现金及现金等价物净增加额-8,639.47-15,747.9218,940.651,995.50-307.62
加:期初现金及现金等价物余额55,079.3755,079.3736,138.7336,138.7336,138.73
六、期末现金及现金等价物余额46,439.9039,331.4655,079.3738,134.2335,831.11
附注
净利润7,651.64--5,535.10--7,819.01
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备589.08--10,572.66--658.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧302.64--431.34--219.09
无形资产摊销269.08--102.76--51.62
长期待摊费用摊销583.11--509.55--240.48
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.11--7.21---0.34
固定资产报废损失----12.90--0.11
公允价值变动损失-187.23---2,426.66--37.53
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-37.99---298.41--92.28
投资损失-93.05---555.22---598.78
递延所得税资产减少-126.00--48.94---34.17
递延所得税负债增加-122.77---4.31---2.40
存货的减少-16.88--6,197.17--3,541.47
经营性应收项目的减少-1,693.95--8,426.26--5,031.52
经营性应付项目的增加-4,631.64---7,513.82---5,476.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额2,485.93--20,998.32--11,579.17
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额46,439.90--55,079.37--35,831.11
现金的期初余额55,079.37--36,138.73--36,138.73
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-8,639.47--18,940.65---307.62
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