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| 优博讯(300531) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,327.10 | 25,187.62 | 17,079.27 | 6,927.00 | |
| 收到的税费返还 | 1,185.31 | 818.08 | 504.47 | 105.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,446.75 | 716.44 | 546.85 | 163.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,959.16 | 26,722.14 | 18,130.59 | 7,196.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,447.50 | 19,520.19 | 12,515.97 | 7,488.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,322.38 | 3,045.19 | 2,023.27 | 1,185.78 | |
| 支付的各项税费 | 2,212.97 | 1,700.71 | 1,094.29 | 564.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,810.14 | 3,481.91 | 1,662.69 | 622.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,792.99 | 27,748.00 | 17,296.22 | 9,862.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,166.17 | -1,025.86 | 834.37 | -2,665.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.40 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,177.66 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,196.20 | 0.11 | 0.11 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 638.48 | 300.62 | 158.72 | 116.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,600.16 | 9,500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,238.64 | 9,800.62 | 158.72 | 116.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,042.44 | -9,800.51 | -158.61 | -116.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,170.00 | 22,681.63 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.48 | 4,149.83 | 111.46 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,440.48 | 28,081.46 | 1,111.46 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,655.00 | 2,655.00 | 2,655.00 | 1,545.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87.07 | 71.69 | 56.54 | 34.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,705.24 | 4,585.05 | 582.55 | 52.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,447.32 | 7,311.74 | 3,294.09 | 1,632.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,993.16 | 20,769.71 | -2,182.63 | -1,632.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56.92 | 1.01 | 2.74 | -2.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,173.82 | 9,944.36 | -1,504.13 | -4,417.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,507.36 | 7,507.36 | 7,507.36 | 7,507.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,681.17 | 17,451.71 | 6,003.23 | 3,089.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,756.54 | -- | -- | 1,492.05 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 490.83 | -- | -- | 52.85 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 215.53 | -- | -- | 54.35 | |
| 无形资产摊销 | 23.12 | -- | -- | 5.16 | |
| 长期待摊费用摊销 | 366.80 | -- | -- | 92.73 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.72 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -35.98 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 87.07 | -- | -- | 34.70 | |
| 投资损失 | -44.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -139.26 | -- | -- | 29.95 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,537.42 | -- | -- | -1,393.91 | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,778.79 | -- | -- | -1,285.74 | |
| 经营性应付项目的增加 | -246.38 | -- | -- | -1,747.85 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,166.17 | -- | -- | -2,665.70 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,681.17 | -- | -- | 3,089.73 | |
| 现金的期初余额 | 7,507.36 | -- | -- | 7,507.36 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,173.82 | -- | -- | -4,417.63 | |
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