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| 优博讯(300531) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,342.65 | 101,481.67 | 61,203.73 | 29,237.94 | |
| 收到的税费返还 | 5,723.73 | 2,520.84 | 1,833.00 | 818.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,802.44 | 3,377.16 | 1,577.61 | 958.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 159,868.83 | 107,379.67 | 64,614.34 | 31,014.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,929.06 | 68,766.19 | 46,054.28 | 21,104.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,960.80 | 15,164.79 | 9,908.23 | 5,370.23 | |
| 支付的各项税费 | 6,357.42 | 4,961.28 | 3,143.91 | 1,430.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,054.91 | 11,889.85 | 8,825.60 | 3,562.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 137,302.20 | 100,782.11 | 67,932.01 | 31,468.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,566.63 | 6,597.56 | -3,317.68 | -453.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,929.85 | 19,000.00 | 16,000.00 | 1,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 228.48 | 990.26 | 692.01 | 239.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.64 | 1.56 | 1.56 | 0.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 137,432.27 | 89,358.23 | 40,395.28 | 11,121.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 180,592.24 | 109,350.06 | 57,088.85 | 12,862.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,074.09 | 2,141.49 | 764.49 | 243.10 | |
| 投资所支付的现金 | 57,509.65 | 25,568.22 | 22,500.00 | 14,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 164,792.79 | 116,708.16 | 75,726.72 | 33,307.04 | |
| 投资活动现金流出小计 | 225,376.53 | 144,417.88 | 98,991.21 | 48,050.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,784.29 | -35,067.82 | -41,902.36 | -35,187.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,000.00 | 36,616.28 | 33,616.28 | 17,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -5.97 | 0.11 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,000.00 | 36,610.32 | 33,616.39 | 17,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,197.00 | 28,250.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,068.58 | 2,815.12 | 2,532.86 | 673.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 420.73 | -- | 420.73 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,935.27 | 1,907.55 | 1,675.81 | 211.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,200.85 | 32,972.67 | 15,208.67 | 11,885.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,200.85 | 3,637.65 | 18,407.72 | 5,114.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,529.72 | 353.48 | 282.04 | -189.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,888.79 | -24,479.13 | -26,530.27 | -30,715.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,944.36 | 59,944.36 | 59,944.36 | 59,944.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,055.57 | 35,465.23 | 33,414.09 | 29,228.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -16,704.09 | -- | 4,921.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,098.54 | -- | 504.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 653.62 | -- | 278.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 411.81 | -- | 199.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 965.79 | -- | 605.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -1.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.53 | -- | 6.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,289.45 | -- | -19.46 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,303.06 | -- | 619.49 | -- | |
| 投资损失 | -22.51 | -- | -15.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -620.61 | -- | -366.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 539.67 | -- | -6.69 | -- | |
| 存货的减少 | 2,568.44 | -- | 2,549.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,386.70 | -- | -8,647.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,084.05 | -- | -4,629.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 168.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,566.63 | -- | -3,317.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,055.57 | -- | 33,414.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,944.36 | -- | 59,944.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,888.79 | -- | -26,530.27 | -- | |
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