报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,016.99 | 26,826.02 | 16,991.40 | 8,778.10 |
收到的税费返还 | 1,808.39 | 1,283.28 | 581.95 | 150.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 635.10 | 973.24 | 636.50 | 184.89 |
经营活动现金流入小计 | 49,460.48 | 29,082.54 | 18,209.86 | 9,113.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,878.57 | 21,032.85 | 14,269.44 | 6,092.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,365.48 | 3,916.80 | 2,519.98 | 1,462.60 |
支付的各项税费 | 3,295.91 | 2,175.22 | 1,347.37 | 652.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,123.72 | 5,138.58 | 3,019.55 | 1,015.15 |
经营活动现金流出小计 | 43,663.68 | 32,263.44 | 21,156.34 | 9,222.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,796.80 | -3,180.90 | -2,946.48 | -109.45 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 385.48 | 264.89 | 199.90 | 151.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.50 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,923.25 | 27,300.00 | 20,500.00 | 12,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 47,331.23 | 27,564.89 | 20,699.90 | 12,651.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,541.55 | 659.98 | 321.35 | 91.85 |
投资所支付的现金 | 2,612.40 | 825.00 | -- | 6,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,408.00 | 3,408.00 | 6,500.00 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,100.00 | 28,000.00 | 10,500.00 | 7,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 42,661.95 | 32,892.98 | 17,321.35 | 14,091.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,669.27 | -5,328.10 | 3,378.56 | -1,439.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,633.41 | 5,633.41 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 155.97 | 417.88 | 37.88 | 37.88 |
筹资活动现金流入小计 | 5,789.38 | 6,051.29 | 37.88 | 37.88 |
偿还债务支付的现金 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,266.22 | 1,220.37 | 1,219.84 | 15.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,883.41 | 924.23 | 160.23 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,399.63 | 3,394.60 | 2,380.07 | 15.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,389.75 | 2,656.68 | -2,342.20 | 22.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -232.69 | 3.19 | 4.73 | -2.42 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,623.13 | -5,849.12 | -1,905.39 | -1,529.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,681.17 | 18,681.17 | 18,681.17 | 18,681.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,304.31 | 12,832.05 | 16,775.78 | 17,151.97 |
附注 |
净利润 | 5,531.65 | -- | 2,765.47 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,072.00 | -- | 177.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 258.11 | -- | 116.24 | -- |
无形资产摊销 | 45.16 | -- | 12.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | 338.04 | -- | 184.40 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.62 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 20.27 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 35.98 | -- | -36.07 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 170.36 | -- | -41.49 | -- |
投资损失 | -366.86 | -- | -249.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -78.21 | -- | -61.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -10.13 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 333.79 | -- | -2,022.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,741.03 | -- | -3,643.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,192.28 | -- | 250.98 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -398.54 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 5,796.80 | -- | -2,946.48 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 30,304.31 | -- | 16,775.78 | -- |
现金的期初余额 | 18,681.17 | -- | 18,681.17 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 11,623.13 | -- | -1,905.39 | -- |