| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,120.26 | 101,081.22 | 67,536.13 | 34,649.39 |
| 收到的税费返还 | 6,901.34 | 5,865.73 | 3,829.30 | 2,102.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,147.84 | 12,301.27 | 1,508.26 | 812.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 161,169.43 | 119,248.22 | 72,873.69 | 37,563.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,174.56 | 91,741.74 | 54,548.48 | 24,678.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,106.38 | 13,618.92 | 9,181.55 | 4,812.37 |
| 支付的各项税费 | 7,692.20 | 5,954.06 | 3,859.18 | 1,656.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,078.98 | 16,520.24 | 10,401.43 | 3,612.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 146,052.12 | 127,834.96 | 77,990.64 | 34,759.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,117.32 | -8,586.74 | -5,116.94 | 2,804.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,091.23 | 725.89 | 461.96 | 166.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.24 | 2.24 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 110,300.00 | 76,744.47 | 48,935.22 | 19,032.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 111,394.47 | 77,472.60 | 49,397.18 | 19,199.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,671.00 | 783.88 | 509.67 | 318.55 |
| 投资所支付的现金 | 2,274.04 | 970.00 | 970.00 | 770.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 111,540.76 | 79,739.14 | 51,039.14 | 20,201.14 |
| 投资活动现金流出小计 | 116,485.80 | 81,493.02 | 52,518.81 | 21,289.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,091.34 | -4,020.42 | -3,121.63 | -2,090.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 12,436.74 | 12,402.24 | 9,856.32 | 9,890.82 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,973.67 | 23,839.65 | 19,958.31 | 11,090.16 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.09 | 2.33 | 2.33 | 2.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,413.50 | 36,244.22 | 29,816.95 | 20,983.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,261.44 | 15,530.25 | 11,441.44 | 6,080.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,604.17 | 1,360.06 | 616.26 | 117.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 415.83 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,526.85 | 6,303.88 | 6,303.88 | 5,235.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,392.45 | 23,194.19 | 18,361.58 | 11,433.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,021.05 | 13,050.04 | 11,455.37 | 9,550.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -454.63 | -188.81 | -51.11 | 91.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,592.39 | 254.07 | 3,165.69 | 10,356.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,374.30 | 63,374.30 | 63,374.30 | 63,374.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,966.69 | 63,628.37 | 66,539.99 | 73,730.37 |
| 附注 |
| 净利润 | 15,352.83 | -- | 8,283.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,137.46 | -- | 506.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 629.53 | -- | 318.96 | -- |
| 无形资产摊销 | 691.52 | -- | 370.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,024.04 | -- | 540.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.44 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.96 | -- | 0.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | 278.31 | -- | -728.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 732.22 | -- | 417.98 | -- |
| 投资损失 | -249.72 | -- | -192.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 87.78 | -- | 26.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -91.47 | -- | -46.34 | -- |
| 存货的减少 | -3,030.75 | -- | -7,503.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,766.77 | -- | -4,887.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 883.63 | -- | -2,762.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 370.10 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,117.32 | -- | -5,116.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 78,966.69 | -- | 66,539.99 | -- |
| 现金的期初余额 | 63,374.30 | -- | 63,374.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,592.39 | -- | 3,165.69 | -- |
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