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| 优博讯(300531) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,791.69 | 99,756.16 | 61,433.76 | 28,147.46 | |
| 收到的税费返还 | 4,844.14 | 3,731.59 | 1,772.95 | 621.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,125.89 | 4,349.77 | 1,601.51 | 666.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 166,761.72 | 107,837.51 | 64,808.22 | 29,435.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,930.71 | 86,625.61 | 61,287.52 | 27,607.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,523.89 | 13,748.19 | 9,546.44 | 5,148.47 | |
| 支付的各项税费 | 4,840.42 | 3,761.17 | 2,108.88 | 1,045.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,135.48 | 8,307.72 | 4,864.74 | 1,994.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 156,430.49 | 112,442.70 | 77,807.58 | 35,796.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,331.23 | -4,605.18 | -12,999.36 | -6,360.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 85,219.14 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,642.47 | 335.76 | 255.72 | 44.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.76 | 0.90 | 0.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 72,316.55 | 41,010.56 | 30,117.27 | 11,296.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 160,183.93 | 41,347.22 | 30,373.89 | 11,341.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,680.63 | 2,039.89 | 1,489.30 | 522.90 | |
| 投资所支付的现金 | 86,202.80 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100,412.17 | 46,900.00 | 42,900.00 | 21,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 191,295.60 | 48,939.89 | 44,389.30 | 22,422.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,111.67 | -7,592.67 | -14,015.41 | -11,081.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 547.87 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,504.77 | 49,427.00 | 29,827.00 | 11,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 2,316.54 | 216.40 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,504.77 | 52,291.41 | 30,043.40 | 11,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,273.48 | 41,523.48 | 26,893.48 | 16,771.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,558.17 | 3,036.07 | 2,190.70 | 155.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 552.22 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,331.72 | 9,550.62 | 5,822.72 | 50.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,163.37 | 54,110.17 | 34,906.91 | 16,976.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,341.41 | -1,818.76 | -4,863.51 | -5,976.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 416.71 | 756.41 | 146.36 | -217.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,022.33 | -13,260.20 | -31,731.92 | -23,636.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,966.69 | 78,966.69 | 78,966.69 | 78,966.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,944.36 | 65,706.49 | 47,234.77 | 55,329.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,607.30 | -- | 7,002.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,583.13 | -- | 1,014.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 625.15 | -- | 303.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 486.16 | -- | 280.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,153.75 | -- | 721.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.76 | -- | -0.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 33.24 | -- | 2.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,248.91 | -- | -1,134.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -245.20 | -- | 426.77 | -- | |
| 投资损失 | -2,214.77 | -- | 97.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6.84 | -- | -325.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -38.55 | -- | -31.85 | -- | |
| 存货的减少 | -1,613.09 | -- | -8,841.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,952.74 | -- | -12,293.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 141.02 | -- | -1,146.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 381.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,331.23 | -- | -12,999.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,944.36 | -- | 47,234.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,966.69 | -- | 78,966.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,022.33 | -- | -31,731.92 | -- | |
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