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| 优博讯(300531) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,343.88 | 51,960.36 | 24,044.77 | 11,394.76 | |
| 收到的税费返还 | 5,808.31 | 2,652.05 | 1,366.58 | 590.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,018.66 | 1,486.99 | 960.64 | 757.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,170.84 | 56,099.40 | 26,371.99 | 12,742.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,008.18 | 59,741.56 | 30,048.58 | 8,841.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,938.06 | 6,060.87 | 3,554.42 | 1,734.17 | |
| 支付的各项税费 | 5,496.78 | 3,192.37 | 1,707.37 | 764.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,455.81 | 5,204.59 | 3,357.04 | 1,750.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,898.83 | 74,199.38 | 38,667.42 | 13,090.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,727.99 | -18,099.99 | -12,295.42 | -348.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 279.92 | 115.10 | 95.92 | 89.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.62 | 1.62 | 0.32 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 44,750.00 | 33,150.00 | 21,640.00 | 30,750.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,031.54 | 33,266.72 | 21,736.24 | 30,839.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,542.09 | 1,181.24 | 797.74 | 454.02 | |
| 投资所支付的现金 | 3,662.60 | 3,662.60 | 3,662.60 | 1,072.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 44,750.00 | 33,620.00 | 25,850.00 | 29,553.44 | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,954.69 | 38,463.84 | 30,310.34 | 31,080.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,923.15 | -5,197.12 | -8,574.10 | -240.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,450.33 | 17,283.13 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 326.02 | 243.60 | 240.77 | 170.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,776.35 | 17,526.73 | 10,240.77 | 170.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,450.33 | 2,330.33 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,684.24 | 1,496.52 | 1,041.13 | 15.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 710.50 | 710.50 | 710.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 234.14 | 422.84 | 0.21 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,368.71 | 4,249.69 | 1,041.34 | 15.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,407.63 | 13,277.03 | 9,199.43 | 154.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77.92 | 205.66 | -27.60 | -21.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,834.42 | -9,814.42 | -11,697.70 | -456.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,304.31 | 30,304.31 | 30,304.31 | 30,304.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,138.73 | 20,489.89 | 18,606.61 | 29,848.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,052.24 | -- | 5,589.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,229.39 | -- | 898.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 417.17 | -- | 188.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 93.79 | -- | 34.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 365.83 | -- | 154.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.07 | -- | -7.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.64 | -- | 0.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -329.32 | -- | -185.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 556.43 | -- | -146.61 | -- | |
| 投资损失 | -788.69 | -- | -172.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -264.15 | -- | -141.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.86 | -- | -3.14 | -- | |
| 存货的减少 | -14,577.64 | -- | -14,227.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,399.40 | -- | -14,094.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,919.67 | -- | 9,815.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,727.99 | -- | -12,295.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,138.73 | -- | 18,606.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,304.31 | -- | 30,304.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,834.42 | -- | -11,697.70 | -- | |
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