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| 优博讯(300531) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,330.92 | 19,628.25 | 12,414.99 | ||
| 收到的税费返还 | 1,087.04 | 749.79 | 494.66 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,780.21 | 1,322.73 | 935.30 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 34,198.17 | 21,700.77 | 13,844.94 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,510.11 | 15,681.80 | 10,150.67 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,365.80 | 2,492.01 | 1,618.32 | ||
| 支付的各项税费 | 1,973.19 | 1,595.06 | 891.78 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,658.11 | 1,779.62 | 978.22 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 29,507.20 | 21,548.49 | 13,639.00 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,690.97 | 152.29 | 205.95 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6.00 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | 60.00 | 60.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 106.00 | 60.00 | 60.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 530.27 | 548.39 | 168.45 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60.00 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 590.27 | 548.39 | 168.45 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -484.27 | -488.39 | -108.45 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,850.00 | 2,850.00 | 1,350.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 187.16 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,850.00 | 3,037.16 | 1,350.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 2,620.00 | 2,120.00 | 1,755.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 212.12 | 148.05 | 108.41 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59.31 | 370.31 | 113.57 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,891.43 | 2,638.36 | 1,976.97 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41.43 | 398.80 | -626.97 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.97 | 2.52 | 1.58 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,195.25 | 65.22 | -527.89 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,312.10 | 3,312.10 | 3,312.10 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,507.36 | 3,377.33 | 2,784.21 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,949.47 | -- | 2,255.25 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 260.99 | -- | 189.28 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 230.44 | -- | 116.76 | ||
| 无形资产摊销 | 16.72 | -- | 7.04 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 385.88 | -- | 175.94 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 177.92 | -- | 74.21 | ||
| 投资损失 | -6.00 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -106.22 | -- | -82.71 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -4,407.92 | -- | -1,900.07 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,091.30 | -- | -2,164.36 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 3,280.99 | -- | 1,534.62 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,690.97 | -- | 205.95 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 7,507.36 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 3,312.10 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,195.25 | -- | -- | ||
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