| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,061.03 | 79,044.48 | 46,286.09 | 16,279.80 |
| 收到的税费返还 | 5,518.44 | 4,644.95 | 3,728.14 | 1,775.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,116.52 | 13,600.65 | 10,637.24 | 2,928.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 138,696.00 | 97,290.07 | 60,651.47 | 20,983.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,147.66 | 54,951.91 | 33,208.65 | 15,494.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,901.77 | 10,803.21 | 7,286.81 | 3,767.47 |
| 支付的各项税费 | 7,261.34 | 4,550.07 | 2,694.83 | 1,193.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,827.65 | 18,996.06 | 14,975.24 | 2,469.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 126,138.42 | 89,301.25 | 58,165.53 | 22,924.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,557.58 | 7,988.83 | 2,485.93 | -1,941.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 726.93 | 306.28 | 217.26 | 36.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.68 | 0.10 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 93,770.00 | 57,684.72 | 38,695.04 | 11,311.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 94,502.61 | 57,991.09 | 38,912.30 | 11,347.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,179.59 | 1,142.28 | 710.44 | 139.73 |
| 投资所支付的现金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,300.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | 17,300.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 95,153.08 | 73,116.96 | 53,339.50 | 28,313.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 114,712.67 | 91,639.24 | 71,349.94 | 45,752.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,210.06 | -33,648.15 | -32,437.64 | -34,405.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,990.00 | 20,819.27 | 13,853.46 | 5,990.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,287.66 | 7.18 | 7.18 | 14,406.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,677.66 | 35,226.45 | 28,260.63 | 20,396.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,114.98 | 14,668.45 | 5,990.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,104.59 | 1,765.29 | 1,452.72 | 193.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 188.44 | 95.50 | 3.50 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,408.01 | 16,529.24 | 7,446.22 | 193.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,269.65 | 18,697.21 | 20,814.41 | 20,202.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -322.25 | -35.33 | 497.82 | 395.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,294.92 | -6,997.45 | -8,639.47 | -15,747.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,079.37 | 55,079.37 | 55,079.37 | 55,079.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,374.30 | 48,081.93 | 46,439.90 | 39,331.46 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,815.31 | -- | 7,651.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,179.29 | -- | 589.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 645.60 | -- | 302.64 | -- |
| 无形资产摊销 | 922.83 | -- | 269.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,057.85 | -- | 583.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.91 | -- | -0.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | 7.85 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 207.16 | -- | -187.23 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 746.57 | -- | -37.99 | -- |
| 投资损失 | -460.22 | -- | -93.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -122.17 | -- | -126.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -185.37 | -- | -122.77 | -- |
| 存货的减少 | 764.21 | -- | -16.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,615.13 | -- | -1,693.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 591.88 | -- | -4,631.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,557.58 | -- | 2,485.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 63,374.30 | -- | 46,439.90 | -- |
| 现金的期初余额 | 55,079.37 | -- | 55,079.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,294.92 | -- | -8,639.47 | -- |
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