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| 优博讯(300531) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,438.73 | 23,804.45 | 21,462.20 | 30,433.80 | |
| 交易性金融资产 | 329.32 | 411.48 | 185.31 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,676.85 | 37,909.61 | 28,838.42 | 20,430.98 | |
| 应收票据 | 4,098.73 | 1,673.12 | 150.89 | 1,090.18 | |
| 应收账款 | 27,578.12 | 36,236.50 | 28,687.53 | 19,340.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,299.62 | 3,756.00 | 3,271.61 | 2,203.01 | |
| 其他应收款(合计) | 419.26 | 2,029.13 | 1,095.85 | 1,027.92 | |
| 应收利息 | 41.80 | -- | 47.73 | 54.47 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 377.46 | 2,029.13 | 1,048.12 | 973.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,027.58 | 28,828.24 | 27,527.25 | 15,635.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 357.91 | 1,599.81 | 4,508.52 | 303.37 | |
| 流动资产合计 | 99,549.27 | 98,338.73 | 86,889.16 | 70,034.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,216.90 | 4,991.45 | 4,772.26 | 4,672.56 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,726.19 | 3,655.69 | 3,632.45 | 3,580.98 | |
| 固定资产净额 | 3,726.19 | 3,655.69 | 3,632.45 | 3,580.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 411.03 | 398.70 | 404.34 | 147.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,466.32 | 8,706.36 | 8,706.36 | 8,706.36 | |
| 长期待摊费用 | 817.23 | 857.72 | 420.62 | 439.85 | |
| 递延所得税资产 | 1,007.19 | 1,022.08 | 884.52 | 737.13 | |
| 其他非流动资产 | 81.74 | 66.63 | 279.37 | 3.71 | |
| 非流动资产合计 | 19,726.60 | 19,698.63 | 19,099.92 | 18,287.69 | |
| 资产总计 | 119,275.86 | 118,037.36 | 105,989.08 | 88,321.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,610.03 | 20,727.14 | 15,470.06 | 5,531.75 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,802.02 | 17,203.93 | 15,469.85 | 7,200.36 | |
| 应付票据 | 3,534.14 | -- | 2,418.83 | 1,056.49 | |
| 应付账款 | 10,267.88 | -- | 13,051.02 | 6,143.87 | |
| 预收款项 | 1,635.74 | 1,449.10 | 1,313.03 | 2,120.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,002.27 | 1,004.01 | 1,037.83 | 501.47 | |
| 应交税费 | 969.47 | 1,357.54 | 730.42 | 766.17 | |
| 其他应付款(合计) | 5,114.65 | 3,568.80 | 3,764.59 | 5,959.82 | |
| 应付利息 | 27.60 | -- | 9.21 | 2.92 | |
| 应付股利 | -- | -- | 299.20 | -- | |
| 其他应付款 | 5,087.05 | 3,568.80 | 3,456.18 | 5,956.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 44,134.18 | 45,310.53 | 37,785.78 | 22,080.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 255.22 | -- | |
| 递延所得税负债 | 4.31 | 5.60 | 7.03 | 8.42 | |
| 长期递延收益 | 585.71 | 748.61 | 850.33 | 606.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 590.02 | 754.21 | 1,112.57 | 614.68 | |
| 负债合计 | 44,724.20 | 46,064.74 | 38,898.35 | 22,695.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | |
| 资本公积 | 2,743.67 | 2,743.67 | 2,743.67 | 2,743.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -9.26 | -8.44 | -7.49 | -5.67 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,917.66 | 1,425.21 | 1,425.21 | 1,425.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,197.50 | 36,856.76 | 32,190.25 | 30,134.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 70,849.57 | 69,017.20 | 64,351.65 | 62,298.15 | |
| 少数股东权益 | 3,702.10 | 2,955.41 | 2,739.08 | 3,328.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,551.66 | 71,972.62 | 67,090.73 | 65,626.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 119,275.86 | 118,037.36 | 105,989.08 | 88,321.95 | |
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