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蜀道装备(300540) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 17,737.19 | 24,766.24 | 3,717.31 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 53,250.12 | -- | 51,419.36 | ||
应收票据 | 15,215.02 | 10,468.62 | 9,203.36 | ||
应收账款 | 38,035.09 | 43,106.59 | 42,216.00 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 2,263.39 | 2,657.46 | 2,663.59 | ||
其他应收款(合计) | 1,198.95 | -- | 1,206.60 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 1,198.95 | 920.93 | 1,206.60 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 5,312.44 | 5,126.96 | 5,842.99 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 5,415.15 | 660.00 | 660.00 | ||
流动资产合计 | 85,177.22 | 87,706.81 | 65,509.84 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | 1,328.77 | 1,328.77 | 1,328.77 | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 25.94 | -- | -- | ||
在建工程 | 25.94 | -- | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 1,566.66 | -- | 1,648.61 | ||
固定资产净额 | 1,566.66 | 1,606.20 | 1,648.61 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 1,075.63 | 1,086.68 | 1,061.90 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 29.83 | 13.43 | 14.52 | ||
递延所得税资产 | 1,547.95 | 1,621.14 | 1,595.96 | ||
其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 5,574.78 | 5,656.23 | 5,649.76 | ||
资产总计 | 90,752.01 | 93,363.03 | 71,159.60 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | 7,500.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 18,727.60 | -- | 20,346.69 | ||
应付票据 | 5,145.49 | 3,300.88 | 4,058.41 | ||
应付账款 | 13,582.11 | 17,454.81 | 16,288.28 | ||
预收款项 | 5,668.08 | 5,809.83 | 7,401.46 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 403.66 | 554.80 | 376.66 | ||
应交税费 | 428.11 | 1,245.30 | 1,150.07 | ||
其他应付款(合计) | 907.99 | -- | 790.01 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | 683.85 | 547.86 | 547.86 | ||
其他应付款 | 224.14 | 310.51 | 242.15 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 26,135.43 | 29,223.98 | 37,564.88 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 140.80 | 140.80 | 140.80 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 140.80 | 140.80 | 140.80 | ||
负债合计 | 26,276.23 | 29,364.78 | 37,705.68 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | ||
资本公积 | 33,366.79 | 33,138.49 | 5,408.49 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | 700.64 | 661.07 | 631.31 | ||
盈余公积 | 2,289.12 | 1,933.99 | 1,933.99 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 19,148.23 | 19,185.41 | 18,488.39 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 63,504.78 | 62,918.98 | 32,462.19 | ||
少数股东权益 | 971.00 | 1,079.28 | 991.73 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 64,475.77 | 63,998.25 | 33,453.92 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 90,752.01 | 93,363.03 | 71,159.60 |
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