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| 蜀道装备(300540) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,340.64 | 5,545.00 | 6,847.23 | 8,102.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,188.49 | 21,999.25 | 21,289.43 | 18,031.79 | |
| 应收票据 | 23.32 | -- | 54.37 | 61.36 | |
| 应收账款 | 14,165.17 | 21,999.25 | 21,235.06 | 17,970.43 | |
| 应收款项融资 | 7,178.51 | 6,016.62 | 10,555.10 | 8,393.27 | |
| 预付款项 | 5,807.52 | 9,174.13 | 9,656.90 | 10,041.02 | |
| 其他应收款(合计) | 5,476.13 | 5,620.73 | 5,399.32 | 5,279.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,476.13 | -- | 5,399.32 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,919.99 | 26,667.85 | 25,559.25 | 24,399.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 64.02 | 55.76 | 65.73 | 75.62 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,411.40 | 367.64 | 261.53 | 1,952.79 | |
| 流动资产合计 | 94,508.05 | 102,501.92 | 103,871.15 | 101,415.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16.78 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,662.97 | 12,611.15 | 12,767.69 | 12,895.44 | |
| 固定资产净额 | 12,662.97 | -- | 12,767.69 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 61.96 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,608.89 | 1,631.09 | 1,653.29 | 1,635.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 46.76 | 45.74 | 49.02 | 45.70 | |
| 递延所得税资产 | 6,078.22 | 4,982.75 | 4,983.96 | 4,942.30 | |
| 其他非流动资产 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 非流动资产合计 | 22,795.88 | 21,199.50 | 21,382.73 | 21,448.17 | |
| 资产总计 | 117,303.93 | 123,701.42 | 125,253.87 | 122,863.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,814.10 | 22,000.00 | 14,000.00 | 16,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,604.79 | 21,791.30 | 26,813.22 | 24,528.53 | |
| 应付票据 | 2,434.94 | 1,364.58 | 6,049.62 | 6,049.62 | |
| 应付账款 | 22,169.85 | 20,426.72 | 20,763.60 | 18,478.91 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 5.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,125.68 | 15.92 | 20.07 | 23.82 | |
| 应交税费 | 1,141.02 | 181.82 | 196.52 | 109.82 | |
| 其他应付款(合计) | 1,131.83 | 1,746.19 | 7,861.55 | 4,431.17 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 628.86 | 547.86 | 592.86 | 592.86 | |
| 其他应付款 | 502.97 | -- | 7,268.69 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 93.02 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3,774.90 | 4,751.29 | 3,584.37 | 1,989.10 | |
| 流动负债合计 | 62,070.80 | 63,012.71 | 64,852.89 | 64,424.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,960.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 8.73 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 84.00 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,052.73 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 64,123.53 | 63,012.71 | 64,852.89 | 64,424.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,469.20 | 12,469.20 | 12,469.20 | 12,469.20 | |
| 资本公积 | 34,176.21 | 34,122.22 | 34,122.22 | 34,122.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 1,028.67 | |
| 其他综合收益 | -28.45 | -382.50 | -382.50 | -382.50 | |
| 专项储备 | 1,248.25 | 1,236.64 | 1,208.47 | 1,169.48 | |
| 盈余公积 | 2,562.00 | 2,562.00 | 2,562.00 | 2,562.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 174.78 | 8,545.44 | 8,213.00 | 7,308.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 50,601.98 | 58,553.00 | 58,192.39 | 56,219.77 | |
| 少数股东权益 | 2,578.42 | 2,135.71 | 2,208.59 | 2,219.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 53,180.40 | 60,688.71 | 60,400.99 | 58,439.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 117,303.93 | 123,701.42 | 125,253.87 | 122,863.89 | |
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