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| 蜀道装备(300540) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,868.42 | 8,642.17 | 14,406.00 | 8,900.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,263.74 | 42,854.15 | 40,758.26 | 36,051.51 | |
| 应收票据 | 88.61 | 27.73 | 27.73 | 638.19 | |
| 应收账款 | 20,175.13 | 42,826.41 | 40,730.52 | 35,413.32 | |
| 应收款项融资 | 10,677.15 | 6,885.79 | 5,520.25 | -- | |
| 预付款项 | 8,068.71 | 13,559.31 | 12,952.73 | 11,053.72 | |
| 其他应收款(合计) | 5,175.27 | 5,155.46 | 5,174.79 | 5,576.12 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,175.27 | -- | 5,174.79 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,763.58 | 22,254.91 | 17,660.04 | 12,903.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 76.59 | 29.56 | 38.24 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,464.71 | 394.59 | 226.29 | 1,660.91 | |
| 流动资产合计 | 98,570.09 | 99,775.95 | 96,736.60 | 76,146.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 41.89 | 41.89 | 87.94 | |
| 长期股权投资 | 25.00 | 25.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 10,192.62 | 9,006.76 | 8,054.21 | |
| 在建工程 | -- | -- | 9,006.76 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,188.20 | 1,274.56 | 1,278.91 | 1,292.88 | |
| 固定资产净额 | 13,188.20 | -- | 1,278.91 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,657.95 | 1,679.68 | 1,701.78 | 1,723.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 49.47 | 5.18 | 6.60 | 8.02 | |
| 递延所得税资产 | 4,952.04 | 4,716.77 | 4,719.04 | 4,691.92 | |
| 其他非流动资产 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 21,776.43 | 19,339.47 | 18,158.75 | 17,262.63 | |
| 资产总计 | 120,346.52 | 119,115.42 | 114,895.36 | 93,408.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,253.77 | 26,069.77 | 22,868.15 | 13,689.24 | |
| 应付票据 | 1,830.92 | 8,620.76 | 5,757.79 | 1,063.22 | |
| 应付账款 | 21,422.85 | 17,449.01 | 17,110.37 | 12,626.02 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 13,331.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 749.05 | 20.94 | 7.85 | 22.57 | |
| 应交税费 | 156.50 | 1,160.64 | 150.58 | 28.37 | |
| 其他应付款(合计) | 1,978.11 | 1,865.53 | 1,878.86 | 3,059.24 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 592.86 | 547.86 | 547.86 | 547.86 | |
| 其他应付款 | 1,385.25 | -- | 1,331.00 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 5,160.76 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 61,433.48 | 60,929.63 | 56,447.85 | 37,630.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | 5.19 | -- | 140.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 5.19 | -- | 140.80 | |
| 负债合计 | 61,433.48 | 60,934.82 | 56,447.85 | 37,771.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,469.20 | 12,469.20 | 12,469.20 | 12,471.00 | |
| 资本公积 | 34,122.22 | 33,888.98 | 33,888.98 | 33,899.91 | |
| 减：库存股 | 1,028.67 | 1,023.19 | 1,023.19 | 2,063.47 | |
| 其他综合收益 | -382.50 | -382.50 | -382.50 | -382.50 | |
| 专项储备 | 1,127.11 | 1,113.21 | 1,086.96 | 1,053.80 | |
| 盈余公积 | 2,562.00 | 2,515.49 | 2,515.49 | 2,515.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,818.34 | 7,607.70 | 7,859.95 | 6,334.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 56,687.71 | 56,188.89 | 56,414.88 | 53,829.20 | |
| 少数股东权益 | 2,225.33 | 1,991.72 | 2,032.62 | 1,808.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 58,913.04 | 58,180.61 | 58,447.51 | 55,637.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 120,346.52 | 119,115.42 | 114,895.36 | 93,408.69 | |
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