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| 蜀道装备(300540) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,826.34 | 18,775.75 | 14,997.65 | 22,019.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,396.67 | 12,680.96 | 10,806.73 | 12,473.77 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 23.32 | |
| 应收账款 | 14,396.67 | 12,680.96 | 10,806.73 | 12,450.45 | |
| 应收款项融资 | 5,002.32 | 4,103.00 | 7,760.48 | 8,706.71 | |
| 预付款项 | 10,234.58 | 7,548.59 | 7,644.39 | 6,059.64 | |
| 其他应收款(合计) | 6,308.55 | 6,059.10 | 5,859.64 | 5,525.53 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,308.55 | -- | 5,859.64 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,215.93 | 14,058.04 | 12,380.84 | 10,813.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 64.02 | 64.02 | 64.02 | 64.02 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 999.52 | 735.81 | 272.23 | 21.20 | |
| 流动资产合计 | 96,657.14 | 97,804.58 | 98,043.21 | 105,805.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17.46 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,672.32 | 679.77 | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,672.32 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,102.89 | 12,241.30 | 12,383.44 | 12,494.97 | |
| 固定资产净额 | 12,102.89 | -- | 12,383.44 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 619.87 | 13.35 | 60.55 | 61.96 | |
| 无形资产 | 1,522.19 | 1,543.69 | 1,565.19 | 1,586.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 35.28 | 39.19 | 44.20 | 40.74 | |
| 递延所得税资产 | 6,175.00 | 6,131.10 | 6,032.72 | 6,078.22 | |
| 其他非流动资产 | 24,789.68 | 24,569.83 | 24,356.99 | 24,400.00 | |
| 非流动资产合计 | 50,440.45 | 47,541.82 | 46,766.67 | 46,599.66 | |
| 资产总计 | 147,097.59 | 145,346.40 | 144,809.88 | 152,405.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,159.59 | 3,600.00 | 3,994.11 | 9,314.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,936.68 | 22,245.85 | 22,476.84 | 23,820.69 | |
| 应付票据 | 9,353.24 | 7,873.63 | 5,720.62 | 6,981.86 | |
| 应付账款 | 13,583.44 | 14,372.22 | 16,756.22 | 16,838.83 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,406.59 | 209.12 | 207.81 | 402.08 | |
| 应交税费 | 791.67 | 1,421.40 | 1,007.09 | 1,018.25 | |
| 其他应付款(合计) | 740.41 | 772.67 | 858.64 | 1,212.89 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 547.86 | 547.86 | 547.86 | 628.86 | |
| 其他应付款 | 192.55 | -- | 310.78 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,071.04 | 1,970.00 | 2,027.21 | 93.02 | |
| 其他流动负债 | 2,777.83 | 3,474.63 | 3,048.46 | 3,457.53 | |
| 流动负债合计 | 48,795.27 | 44,434.28 | 44,494.74 | 46,652.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 1,960.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 518.79 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 216.32 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 735.10 | 92.73 | 92.73 | 2,052.73 | |
| 负债合计 | 49,530.37 | 44,527.01 | 44,587.48 | 48,705.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,069.20 | 16,069.20 | 16,069.20 | 16,069.20 | |
| 资本公积 | 79,114.02 | 79,119.81 | 79,119.81 | 79,365.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 129.02 | -28.45 | -28.45 | -28.45 | |
| 专项储备 | 1,216.38 | 1,296.11 | 1,295.76 | 1,286.61 | |
| 盈余公积 | 2,562.00 | 2,562.00 | 2,562.00 | 2,562.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -2,335.35 | 979.54 | 383.25 | 1,702.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 96,755.27 | 99,998.20 | 99,401.56 | 100,957.34 | |
| 少数股东权益 | 811.95 | 821.18 | 820.85 | 2,742.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 97,567.22 | 100,819.38 | 100,222.41 | 103,699.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 147,097.59 | 145,346.40 | 144,809.88 | 152,405.07 | |
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