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三超新材(300554) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 16,664.59 | 28,569.48 | 5,175.44 | 8,140.85 | |
交易性金融资产 | -- | -- | 1,500.00 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 7,869.49 | 18,998.75 | 24,164.07 | 23,654.54 | |
应收票据 | 8.36 | 12,609.22 | 15,582.55 | 12,869.59 | |
应收账款 | 7,861.12 | 6,389.53 | 8,581.52 | 10,784.95 | |
应收款项融资 | 13,436.32 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,359.55 | 1,788.56 | 210.30 | 302.43 | |
其他应收款(合计) | 779.18 | 129.53 | 135.12 | 132.33 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 779.18 | -- | 135.12 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,811.44 | 6,715.15 | 6,371.67 | 7,063.27 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,596.73 | 1,401.24 | 1,996.85 | 3,853.88 | |
流动资产合计 | 49,517.29 | 57,602.71 | 39,553.45 | 43,147.29 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 6,591.95 | 5,689.60 | 3,414.14 | 5,768.54 | |
在建工程 | 6,591.95 | -- | 3,414.14 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 29,859.53 | 23,857.05 | 23,810.38 | 20,387.53 | |
固定资产净额 | 29,859.53 | -- | 23,810.38 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,178.13 | 2,197.25 | 2,207.90 | 2,226.99 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 120.05 | 126.84 | 99.48 | 123.97 | |
递延所得税资产 | 1,052.00 | 971.39 | 953.41 | 921.26 | |
其他非流动资产 | 2,922.76 | 1,647.82 | 556.30 | 369.23 | |
非流动资产合计 | 42,724.43 | 34,489.94 | 31,041.61 | 29,797.52 | |
资产总计 | 92,241.72 | 92,092.66 | 70,595.06 | 72,944.82 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 19,924.31 | 16,000.00 | 200.00 | 1,200.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 19,341.72 | 23,437.47 | 18,707.76 | 19,343.21 | |
应付票据 | 14,345.27 | 18,225.59 | 13,052.43 | -- | |
应付账款 | 4,996.45 | 5,211.89 | 5,655.33 | -- | |
预收款项 | 137.81 | 134.57 | 101.64 | 67.44 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,128.78 | 533.12 | 497.17 | 466.02 | |
应交税费 | 142.36 | 107.66 | 82.86 | 247.82 | |
其他应付款(合计) | 14.12 | 49.72 | 47.62 | 48.19 | |
应付利息 | -- | 19.34 | 0.14 | 1.87 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 14.12 | -- | 47.48 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 261.55 | 207.00 | 119.67 | 232.51 | |
流动负债合计 | 40,950.65 | 40,469.54 | 19,756.71 | 21,605.18 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,254.31 | 1,346.17 | 1,138.58 | 1,182.49 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,254.31 | 1,346.17 | 1,138.58 | 1,182.49 | |
负债合计 | 42,204.96 | 41,815.72 | 20,895.30 | 22,787.66 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 9,360.00 | 9,360.00 | 9,360.00 | 9,360.00 | |
资本公积 | 21,898.20 | 21,898.20 | 21,898.20 | 21,898.20 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -26.66 | -24.75 | -10.05 | -0.15 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,878.41 | 1,778.70 | 1,778.70 | 1,778.70 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 16,926.81 | 17,264.79 | 16,672.92 | 17,120.41 | |
归属于母公司股东权益合计 | 50,036.76 | 50,276.94 | 49,699.76 | 50,157.16 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 50,036.76 | 50,276.94 | 49,699.76 | 50,157.16 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 92,241.72 | 92,092.66 | 70,595.06 | 72,944.82 |
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