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| 三超新材(300554) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,414.10 | 2,660.25 | 10,750.11 | 9,695.37 | |
| 交易性金融资产 | 14,587.77 | 13,800.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,933.17 | 8,189.01 | 8,814.86 | 8,867.12 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 8,933.17 | 8,189.01 | 8,814.86 | 8,867.12 | |
| 应收款项融资 | 4,443.99 | 6,727.27 | 7,495.05 | 14,016.43 | |
| 预付款项 | 446.41 | 670.11 | 946.67 | 551.25 | |
| 其他应收款(合计) | 121.98 | 151.34 | 206.00 | 197.05 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 121.98 | -- | 206.00 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,191.58 | 7,896.91 | 7,045.35 | 6,842.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 594.76 | 2,473.58 | 682.61 | 1,856.45 | |
| 流动资产合计 | 41,733.76 | 42,568.48 | 45,440.64 | 51,526.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 447.43 | 8,547.10 | 9,428.44 | 9,149.92 | |
| 在建工程 | 447.43 | -- | 9,428.44 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,087.98 | 28,204.43 | 27,463.90 | 28,181.31 | |
| 固定资产净额 | 25,087.98 | -- | 27,463.90 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,067.71 | 2,073.25 | 2,092.63 | 2,105.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 65.98 | 82.77 | 94.09 | 99.79 | |
| 递延所得税资产 | 2,628.99 | 992.69 | 898.18 | 954.74 | |
| 其他非流动资产 | 4,552.10 | 1,056.22 | 1,093.35 | 1,167.47 | |
| 非流动资产合计 | 34,850.19 | 40,956.46 | 41,070.57 | 41,658.75 | |
| 资产总计 | 76,583.96 | 83,524.94 | 86,511.22 | 93,185.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 300.31 | 2,000.62 | 8,009.06 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,234.47 | 7,585.71 | 9,613.98 | 10,567.93 | |
| 应付票据 | 3,531.11 | 3,462.51 | 5,278.14 | 5,989.44 | |
| 应付账款 | 4,703.35 | 4,123.20 | 4,335.84 | 4,578.49 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,257.26 | 612.42 | 543.72 | 465.48 | |
| 应交税费 | 318.85 | 217.87 | 215.62 | 307.83 | |
| 其他应付款(合计) | 17.84 | 16.10 | 14.35 | 19.27 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17.84 | -- | 14.35 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 59.13 | 24.76 | 90.55 | 66.25 | |
| 其他流动负债 | 360.71 | 274.02 | 337.05 | 339.67 | |
| 流动负债合计 | 10,347.81 | 9,097.37 | 12,890.44 | 19,868.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 14,139.38 | 13,773.72 | 13,418.68 | 13,101.26 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 663.24 | 456.64 | 546.74 | 686.59 | |
| 长期递延收益 | 1,917.31 | 1,888.65 | 1,439.78 | 1,487.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,719.93 | 16,119.01 | 15,405.20 | 15,275.74 | |
| 负债合计 | 27,067.74 | 25,216.39 | 28,295.64 | 35,144.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,361.34 | 9,361.34 | 9,361.25 | 9,360.00 | |
| 资本公积 | 21,920.17 | 21,919.89 | 21,917.95 | 21,898.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -149.86 | -124.70 | -115.14 | -43.84 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,940.05 | 1,880.60 | 1,880.60 | 1,880.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,805.53 | 19,482.43 | 19,434.60 | 19,300.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 49,516.22 | 58,308.55 | 58,215.58 | 58,040.65 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 49,516.22 | 58,308.55 | 58,215.58 | 58,040.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 76,583.96 | 83,524.94 | 86,511.22 | 93,185.10 | |
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