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三超新材(300554) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,061.78 | 6,003.19 | 19,697.35 | 10,402.97 | |
交易性金融资产 | 3,504.72 | 6,200.00 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 17,761.31 | 18,176.97 | 16,414.40 | 15,062.49 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 17,761.31 | 18,176.97 | 16,414.40 | 15,062.49 | |
应收款项融资 | 7,608.96 | 11,340.82 | 10,561.06 | 9,902.44 | |
预付款项 | 180.94 | 706.28 | 597.92 | 478.91 | |
其他应收款(合计) | 164.56 | 271.19 | 222.36 | 231.51 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 164.56 | -- | 222.36 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 21,758.53 | 21,051.48 | 18,886.92 | 20,293.31 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,852.75 | 401.00 | 364.46 | 269.15 | |
流动资产合计 | 63,893.55 | 64,150.91 | 66,744.48 | 56,640.78 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 2,273.69 | 4,357.08 | 6,883.88 | 7,130.33 | |
在建工程 | 2,273.69 | -- | 6,883.88 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 41,560.15 | 36,478.18 | 29,496.26 | 28,370.57 | |
固定资产净额 | 41,560.15 | -- | 29,496.26 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 316.61 | 345.30 | 373.99 | 279.16 | |
无形资产 | 2,816.15 | 2,833.58 | 2,857.21 | 2,880.83 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 73.00 | 46.80 | 54.11 | 61.56 | |
递延所得税资产 | 3,536.99 | 3,740.16 | 3,926.54 | 3,735.99 | |
其他非流动资产 | 3,991.25 | 3,923.44 | 3,907.92 | 4,678.01 | |
非流动资产合计 | 54,567.84 | 51,724.55 | 47,499.91 | 47,136.44 | |
资产总计 | 118,461.39 | 115,875.46 | 114,244.39 | 103,777.23 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,407.03 | 9,512.53 | 9,317.88 | 9,309.89 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 21,514.15 | 17,913.33 | 19,371.37 | 21,081.66 | |
应付票据 | 1,435.00 | 3,360.25 | 5,865.97 | 7,971.68 | |
应付账款 | 20,079.16 | 14,553.08 | 13,505.41 | 13,109.99 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,488.28 | 810.41 | 949.06 | 798.72 | |
应交税费 | 501.42 | 358.49 | 376.88 | 258.98 | |
其他应付款(合计) | 90.83 | 144.17 | 203.21 | 126.87 | |
应付利息 | 3.56 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 87.27 | -- | 203.21 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 81.31 | 39.81 | 39.81 | 39.81 | |
其他流动负债 | 748.02 | 659.27 | 602.75 | 513.08 | |
流动负债合计 | 32,363.91 | 29,551.54 | 30,908.17 | 32,223.79 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,976.34 | 2,979.57 | 419.76 | 1,064.97 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 226.42 | 297.71 | 285.77 | 244.24 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | 1,202.90 | 1,382.08 | |
长期应付款 | -- | -- | 1,202.90 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,693.60 | 1,523.05 | 1,562.94 | 1,634.31 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 4,896.36 | 4,800.33 | 3,471.38 | 4,325.60 | |
负债合计 | 37,260.27 | 34,351.87 | 34,379.55 | 36,549.38 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 11,421.16 | 11,421.16 | 11,421.16 | 10,482.92 | |
资本公积 | 53,132.35 | 53,397.82 | 53,685.65 | 42,554.97 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -222.11 | -216.76 | -202.31 | -193.90 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,038.37 | 1,958.55 | 1,958.55 | 1,958.55 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 14,681.77 | 14,550.03 | 12,524.68 | 12,168.38 | |
归属于母公司股东权益合计 | 81,051.55 | 81,110.80 | 79,387.72 | 66,970.92 | |
少数股东权益 | 149.57 | 412.79 | 477.13 | 256.92 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 81,201.12 | 81,523.59 | 79,864.84 | 67,227.84 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 118,461.39 | 115,875.46 | 114,244.39 | 103,777.23 |
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