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| ST路通(300555) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,938.50 | 6,401.90 | 5,852.11 | 4,279.69 | |
| 交易性金融资产 | 7,239.17 | 5,286.28 | 12,658.36 | 14,216.46 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,188.10 | 25,456.45 | 26,053.92 | 26,212.57 | |
| 应收票据 | 1,341.53 | 916.69 | 944.32 | 1,293.83 | |
| 应收账款 | 24,846.57 | 24,539.76 | 25,109.60 | 24,918.74 | |
| 应收款项融资 | 1,450.35 | 1,209.25 | 1,184.99 | 874.70 | |
| 预付款项 | 392.75 | 3,152.21 | 841.92 | 5,498.04 | |
| 其他应收款(合计) | 10,020.09 | 4,831.20 | 8,954.69 | 2,164.43 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,020.09 | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,159.91 | 12,620.81 | 7,478.46 | 8,247.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,439.62 | 1,069.81 | 1,035.32 | 581.99 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 429.11 | 152.93 | 355.15 | 63.99 | |
| 流动资产合计 | 62,257.60 | 60,180.84 | 64,414.92 | 62,139.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,251.96 | 1,947.79 | 2,056.51 | 799.91 | |
| 长期股权投资 | -- | 2,799.85 | -- | 2,799.84 | |
| 投资性房地产 | -- | 100.97 | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,126.36 | 338.29 | 43.58 | 43.58 | |
| 在建工程 | 1,126.36 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,077.49 | 8,048.59 | 8,234.52 | 8,284.37 | |
| 固定资产净额 | 8,077.49 | -- | 8,234.52 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 56.25 | 70.33 | 84.42 | 98.50 | |
| 无形资产 | 1,470.23 | 1,479.99 | 1,489.74 | 1,499.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 497.87 | 497.87 | 497.87 | 497.87 | |
| 长期待摊费用 | 4.97 | 6.55 | 8.14 | 9.73 | |
| 递延所得税资产 | 1,820.11 | 1,614.93 | 1,382.73 | 1,257.28 | |
| 其他非流动资产 | 724.13 | 1,456.27 | 1,479.71 | 1,511.63 | |
| 非流动资产合计 | 17,029.38 | 19,361.45 | 16,277.22 | 17,802.22 | |
| 资产总计 | 79,286.97 | 79,542.29 | 80,692.14 | 79,941.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,650.32 | 5,241.80 | 5,678.19 | 6,148.13 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,867.87 | 6,273.64 | 6,912.41 | 7,330.76 | |
| 应付票据 | 1,516.47 | 1,981.63 | 2,473.92 | 2,447.03 | |
| 应付账款 | 6,351.39 | 4,292.00 | 4,438.49 | 4,883.73 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,033.42 | 779.33 | 570.77 | 221.96 | |
| 应交税费 | 289.33 | 124.50 | 435.49 | 292.63 | |
| 其他应付款(合计) | 337.39 | 100.13 | 83.31 | 120.67 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 337.39 | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 42.56 | 56.95 | 56.32 | 55.70 | |
| 其他流动负债 | 400.72 | 433.14 | 501.68 | 637.07 | |
| 流动负债合计 | 17,376.62 | 16,559.56 | 16,551.15 | 15,449.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | 14.86 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7.30 | 8.44 | 6.38 | 9.24 | |
| 长期递延收益 | 112.24 | 119.56 | 126.88 | 134.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 119.54 | 128.00 | 133.25 | 158.29 | |
| 负债合计 | 17,496.16 | 16,687.56 | 16,684.40 | 15,607.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 资本公积 | 17,408.08 | 18,150.13 | 17,843.48 | 17,547.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,322.48 | 3,322.48 | 3,322.48 | 3,322.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,128.13 | 20,570.08 | 21,978.22 | 22,650.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 60,858.69 | 62,042.69 | 63,144.18 | 63,520.24 | |
| 少数股东权益 | 932.12 | 812.04 | 863.57 | 813.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 61,790.81 | 62,854.73 | 64,007.75 | 64,334.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 79,286.97 | 79,542.29 | 80,692.14 | 79,941.62 | |
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