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| 路通视信(300555) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,809.29 | 3,139.35 | 2,743.65 | 2,255.84 | 3,739.64 |
| 交易性金融资产 | 19,632.01 | 18,783.41 | 15,455.98 | 16,533.18 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 27,913.77 | 30,027.89 | 28,644.87 | 31,967.65 | 38,631.99 |
| 应收票据 | 435.35 | 567.12 | 838.87 | 1,129.29 | 3,087.88 |
| 应收账款 | 27,478.42 | 29,460.77 | 27,806.00 | 30,838.36 | 35,544.11 |
| 应收款项融资 | 2,618.29 | 1,319.36 | 2,563.10 | 6,220.09 | -- |
| 预付款项 | 175.20 | 156.79 | 207.46 | 140.07 | 422.70 |
| 其他应收款(合计) | 1,728.78 | 1,625.19 | 1,743.46 | 1,831.51 | 1,899.62 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,625.19 | -- | 1,831.51 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,320.84 | 5,663.22 | 6,496.08 | 4,537.07 | 6,463.21 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 829.57 | 829.57 | 829.57 | 829.57 | 95.41 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 38.22 | 94.65 | 275.93 | 107.16 | 10,738.84 |
| 流动资产合计 | 62,065.98 | 61,639.43 | 58,960.10 | 64,422.15 | 61,991.41 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,955.95 | 1,955.95 | 1,955.95 | 1,955.95 | 2,436.40 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 8,666.27 | 8,587.99 | 8,749.24 | 8,914.49 | 9,059.61 |
| 固定资产净额 | -- | 8,587.99 | -- | 8,914.49 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,553.64 | 1,563.42 | 1,573.20 | 1,582.97 | 1,588.77 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 497.87 | 497.87 | 497.87 | 497.87 | 791.66 |
| 长期待摊费用 | 13.43 | 21.21 | 28.99 | 41.15 | 62.49 |
| 递延所得税资产 | 971.49 | 956.19 | 893.88 | 876.95 | 824.60 |
| 其他非流动资产 | 180.08 | 181.57 | 90.00 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 14,838.73 | 14,764.19 | 14,789.12 | 14,869.37 | 15,763.52 |
| 资产总计 | 76,904.70 | 76,403.62 | 73,749.22 | 79,291.52 | 77,754.93 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,058.45 | 3,582.92 | 2,065.81 | 4,665.81 | 5,263.21 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,803.34 | 6,953.58 | 6,217.05 | 7,489.99 | 6,149.08 |
| 应付票据 | 2,572.12 | 1,953.16 | 1,600.53 | 1,587.70 | 2,321.53 |
| 应付账款 | 4,231.22 | 5,000.42 | 4,616.52 | 5,902.30 | 3,827.56 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 670.38 | 902.31 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 539.59 | 464.60 | 257.68 | 753.26 | 620.19 |
| 应交税费 | 199.65 | 148.06 | -25.78 | 457.85 | 77.67 |
| 其他应付款(合计) | 165.38 | 227.59 | 144.81 | 225.54 | 138.61 |
| 应付利息 | 4.83 | 4.53 | 2.86 | 6.70 | 6.59 |
| 应付股利 | -- | 25.40 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 197.67 | -- | 218.84 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 96.08 | 96.08 | 122.68 | 122.68 | 121.46 |
| 流动负债合计 | 12,347.95 | 12,324.55 | 9,538.33 | 14,385.52 | 13,272.53 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 7.52 | 4.53 | 1.39 | 1.46 | -- |
| 长期递延收益 | 252.51 | 259.41 | 266.45 | 273.49 | 280.53 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 260.03 | 263.95 | 267.85 | 274.95 | 280.53 |
| 负债合计 | 12,607.98 | 12,588.50 | 9,806.17 | 14,660.47 | 13,553.06 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 资本公积 | 16,954.93 | 16,954.93 | 16,954.93 | 16,954.93 | 16,954.47 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,282.28 | 3,282.28 | 3,282.28 | 3,282.28 | 3,175.40 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 23,449.70 | 23,011.91 | 23,102.21 | 23,734.56 | 23,580.78 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,686.91 | 63,249.12 | 63,339.42 | 63,971.77 | 63,710.65 |
| 少数股东权益 | 609.82 | 566.00 | 603.63 | 659.28 | 491.23 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 64,296.73 | 63,815.12 | 63,943.04 | 64,631.05 | 64,201.88 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 76,904.70 | 76,403.62 | 73,749.22 | 79,291.52 | 77,754.93 |
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